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Katonti Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 12.344.524/0001-89 · FI · carteira de jan/2025

Katonti FIF, CNPJ 12.344.524/0001-89: tem patrimônio de R$ 5,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,74%), KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,97%), DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
375 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Katonti Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 375 investimentos finais. Os maiores: SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.888.500/0001-51) (67,74%), Sem detalhamento: KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29.726.133/0001-21) (14,95%), COMPROMISSAD SELIC - 01/07/2027 (6,98%). Retrato de jan/2025.

  • SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.888.500/0001-51)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo67,74%

    ValorR$ 3,93m

  • Sem detalhamento: KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29.726.133/0001-21)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo14,95%

    ValorR$ 867,3k

  • COMPROMISSAD SELIC - 01/07/2027

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 405,2k

  • VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.601.138/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 152,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.793.689/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 92,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 54,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 42,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 40,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 38,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 24,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 20,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 14k

  • BANCO HSBC SA - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 12,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 12,3k

  • BCO CITIBANK SA - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 10,4k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-12-13

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 9,98k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 9,89k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,29k

  • HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,23k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,61k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,47k

  • BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2025-06-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,46k

  • BANCO ORIGINAL S.A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,31k

  • RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,63k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2025-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,08k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 375 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spa Special I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo67,74%

    ValorR$ 3,93m

  • Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,97%

    ValorR$ 868,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,19%

    ValorR$ 765,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 152,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 92,7k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 9,87k

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,34k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 894,01

  • FISCALIZAÇÃO DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 881,72

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 666,80

  • TAXA CVM PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 542,90

  • ANBID DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 170,65

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 166,70

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 151,97

  • RDOR DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 106,81

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,11

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,19

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Mostrar as outras 9 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,83m100,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,6k-0,42% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.612,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 11/07/2025+1,9%+6,9%-5,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,8%+10,9%-2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,0%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,7%+1,4%+2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Santander Pb Exponencial Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025R$ 5,73m
Samosk5 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 5,75m
Katonti Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025R$ 5,8m
G5 Trígono Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de nov/2025R$ 5,81m
CSHG Rex III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 5,81m
Vinland Macro Plus 2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 5,81m
Oby Previdência Seleto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 6,49m

Perguntas sobre Katonti Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Katonti FIF?

12.344.524/0001-89 (só os números: 12344524000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Katonti Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,74%), KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,97%), DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,19%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 5,83m sobre um patrimônio de R$ 5,8m.

Qual o patrimônio do Katonti Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 5.800.873,90 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.344.524/0001-89, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam