Ações e renda variável
Midas Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 15.862.711/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Midas FIF, CNPJ 15.862.711/0001-42: rendeu +22,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G10 Administradora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (62,07%), GOGL DRN (6,79%), NVDC DRN (6,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 310 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G10 Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/10/2012
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +22,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,1% | +10,5% | +2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +67,0% | +14,3% | +52,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,4% | +10,9% | -28,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,9% | +13,0% | +22,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -8,6% | +1,9% | -10,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 490,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Midas Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 310 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (62,52%), MSFT DRN (15,61%), NVDC DRN (7,51%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo62,52%
ValorR$ 12,6m
MSFT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo15,61%
ValorR$ 3,15m
NVDC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 1,52m
JBSS DR2
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 778,4k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 621k
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 201,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 195,6k
ITUB DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 115,8k
JBSS DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 79,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 66,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 33,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 32,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 31,8k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 24,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 22,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,9k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,2k
ASAI DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,2k
COGN DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,66k
BANCO HSBC SA - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,93k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 310 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo62,07%
ValorR$ 12,7m
GOGL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 1,39m
NVDC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 1,37m
MSFT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,11m
ORCL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 664,1k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 564,7k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 564k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 532k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 523,5k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 382k
SPCX DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 379,3k
Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 288,2k
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 202,7k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 181,8k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 25,9k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,9k
COGN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,84k
ITUB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,73k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,63k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,12k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
MSFT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 195,00
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,82
GALGO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,49
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,90
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,9m102,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 460,8k-2,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 460.805,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Midas Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 20,4m | +22,0% | +7,6 p.p. |
| Geração L. Par FIF Cl de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +31,0% | +16,5 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +20,4% | +5,9 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +22,9% | +8,4 p.p. |
| Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +28,3% | +13,8 p.p. |
| Mestre Yoda Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 23,7m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Vingegaard Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 26,3m | -1,4% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Midas Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Midas FIF?
15.862.711/0001-42 (só os números: 15862711000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Midas FIF?
G10 Administradora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Midas FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Midas Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN N1 (62,07%), GOGL DRN (6,79%), NVDC DRN (6,68%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 20,9m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.
Qual o patrimônio do Midas Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 20.440.252,30 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.862.711/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam