Renda fixa
Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
CNPJ 48.096.589/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Atenas Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF, CNPJ 48.096.589/0001-08: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 628,4m e 9.672 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,18%), VALORES A RECEBER (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE ATENAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 628,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9.672Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,1% | +10,9% | +1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,5% | +2,2% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.822/0001-85) (100,01%), VALORES A PAGAR (0,42%), VALORES A RECEBER (0,40%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.822/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 668,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,87m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 958,53
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 955,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 826,93
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 742,71
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 681,65
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 630,93
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 463,06
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 429,86
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 363,42
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 281,59
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 264,10
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 230,17
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,43
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,40
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,22
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,19
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,66
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,59
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RW2 / 01/06/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,33
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Atenas Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 628,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,16m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,02m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 628,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 630,8m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,33m-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.326.343,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Atenas Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 413,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Exitus Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 440,1m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| BNP Paribas Beyfortus Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 503,4m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Sul América Classe a Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 549,7m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| XP Crédito Estruturado 15 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 590,8m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 628,4m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Santander Centrum Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 630,4m | +12,4% | -1,7 p.p. |
| BB Barra Bonita Renda Fixa Referenciado DI Lp FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 883,5m | +14,4% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
Qual é o CNPJ do Absolute Atenas Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
48.096.589/0001-08 (só os números: 48096589000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE ATENAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Atenas Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Atenas Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,18%), VALORES A RECEBER (0,16%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 630,8m sobre um patrimônio de R$ 628,4m.
Qual o patrimônio do Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF?
R$ 628.445.797,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.096.589/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam