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Renda fixa

Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.569.176/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bnb Excelência CI RF CP, CNPJ 63.569.176/0001-89: tem patrimônio de R$ 93,7m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (33,17%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-27 (12,03%), VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA (10,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 93,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
158 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/11/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 210,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 158 investimentos finais. Os maiores: VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA (22.282.621/0001-48) (9,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,89%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA (22.282.621/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,37%

    ValorR$ 9,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,92%

    ValorR$ 6,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 6,9m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,38%

    ValorR$ 6,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 6,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 5,04m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 4,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 4,26m

  • MERC BRASIL - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 4,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 3,77m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 3,46m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 2,43m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,41m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 2,15m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,97m

  • BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,56m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,5m

  • OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,49m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,19m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,18m

  • MERC BRASIL - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 894,2k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 833,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo33,17%

    ValorR$ 31,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,03%

    ValorR$ 11,3m

  • VINCI Crédito Estruturado Seleção FIC de FIDC - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,39%

    ValorR$ 9,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 4,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • MERC BRASIL - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 4,3m

  • Solis Capital Antares Light Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 3,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 3,28m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 2,57m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 2,51m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 2,08m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 2,03m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,95m

  • MERC BRASIL - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,91m

  • BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,6m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,46m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,17m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,12m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,01m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 957,6k

Mostrar as outras 13 posições

  • MERC BRASIL - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 842,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 769,3k

  • Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 766,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 709,2k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 634,1k

  • MERC BRASIL - venc. 2028-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 633,9k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 594,3k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 523,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 505k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 316,9k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 316,6k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 315,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,54k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 93,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 95,9m102,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,24m-2,39% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.237.066,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bnb Excelência CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026+10,5%+10,3%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Previ Renda Fixa Vértice 2050 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 91,1m——
Bradesco Danúbio FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 91,7m+13,5%-0,7 p.p.
Bram Danúbio FIF - Classe de Investimento RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 91,8m+14,7%+0,5 p.p.
Sicredi - FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ans - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 93,1m+14,2%0,0 p.p.
Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 93,3m-0,4%-14,5 p.p.
Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 93,7m——
BNP Paribas Cash DI II Referenciado Cic de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 140,2m+13,7%-0,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Bnb Excelência CI RF CP?

63.569.176/0001-89 (só os números: 63569176000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bnb Excelência CI RF CP?

Banco do Nordeste do Brasil SA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bnb Excelência CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (33,17%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-27 (12,03%), VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA (10,39%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 95,9m sobre um patrimônio de R$ 93,7m.

Qual o patrimônio do Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 93.661.050,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.569.176/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam