Investimento no exterior
Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 27.293.764/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Daycoval Expert II FIF, CNPJ 27.293.764/0001-79: rendeu +20,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 273,9m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-15 (82,02%), BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-02 (10,76%), BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-07-23 (4,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 273,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 403 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 15,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,0% | +11,6% | +5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -27,0% | +14,3% | -41,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,8% | +10,9% | -22,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,7% | +13,0% | +8,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,6% | +12,4% | +11,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 79,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 403 investimentos finais. Os maiores: BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-15 (81,84%), BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-02 (10,85%), BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-07-23 (4,24%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo81,84%
ValorR$ 217,5m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 28,8m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 928,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 359,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 289,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 264,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 263,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 253,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 236,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 217,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 204,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 179,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 172,8k
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (59.079.948/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 170,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 169,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 169k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 153,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 146,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 126,7k
BANCO HSBC SA - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 112,4k
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 81,7k
PARANA BCO SA - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,2k
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 403 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo82,02%
ValorR$ 224,6m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 29,5m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 11,6m
Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 6,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 797,4k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 746,4k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,71k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,8k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,8k
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 620,65
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 273,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 273,9m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.150,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pimco Income Dólar FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 262,5m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Centrus Scutum Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 267,6m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Abp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 272,5m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 273,9m | +20,9% | +6,7 p.p. |
| Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 275,4m | — | — |
| Manitu High Yield FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 290,9m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Aracati Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 314,2m | +10,3% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Daycoval Expert II FIF?
27.293.764/0001-79 (só os números: 27293764000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daycoval Expert II FIF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Daycoval Expert II FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-15 (82,02%), BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-02 (10,76%), BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-07-23 (4,21%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 273,9m sobre um patrimônio de R$ 273,9m.
Qual o patrimônio do Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 273.854.198,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.293.764/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam