Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitada
CNPJ 55.176.509/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,57b distribuído em 103 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (16,63%), DEB (6,52%), DEB (3,88%). R$ 45,6m (2,90% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,57bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 103todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,52b96,61% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 45,6m2,90% do patrimônio
Sobram R$ 45.568.709,01 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 261,2m | 16,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5m | 6,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 2,19% |
| SAFRA INFRA CONCEITO PÓS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,9m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,93% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,74m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,34m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,61m | 0,23% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,57m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,9k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 664,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,8k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 526,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,01% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 183,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam