Renda fixa
Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitada
CNPJ 55.176.509/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra CI em Infra RF Lp, CNPJ 55.176.509/0001-81: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,47b e 7 cotistas. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 104 posições; as maiores: DEB (7,17%), DEB (5,25%), DEB (5,18%). R$ 84,8m (5,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,47b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 104No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 17/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,7% | +1,7% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 84,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 105,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 56,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 53,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 46,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 45,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 45,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 42,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 40,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 38,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 35,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 34,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 30,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 30,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 27,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 24,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 21,5m
Mostrar as outras 84 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 21,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 21,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 17,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 16,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 15,2m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 14,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 13,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 13,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 13,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 12,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 9,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 8,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 8,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 8,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 8,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 7,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 6,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 6,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 6,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 6,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 6,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 6,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 5,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 5,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 5,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 5,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 5,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 4,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,78m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,54m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 877,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 744,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 698,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 678,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 612,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 557,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 550,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 542,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 495,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 262,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 261,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 260,3k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,47bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 104todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,38b93,68% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 84,8m5,78% do patrimônio
Sobram R$ 84.761.940,65 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra CI em Infra RF Lp
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp LimitadaR$ 640,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp LimitadaR$ 471,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Capital Market Infra Premium II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp LimitadaR$ 149,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Infra Selection FIF Inv em Infra Classe de Inv em Cotas de Infra RF Resp LimitadaR$ 124,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Infra Cdi Exclusive II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp LimitadaR$ 32,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Infra Cdi FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp LimitadaR$ 31,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Infra Cdi II FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp LimitadaR$ 16,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Chronos Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 210k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Performance Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,4b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,42b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2027 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 1,43b | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Alm Pap FIF - Classe de Investimento RF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,44b | +11,1% | -3,1 p.p. |
| BB Transporte Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,45b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,47b | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Arx Denali Advisory FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,5b | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra CI em Infra RF Lp?
55.176.509/0001-81 (só os números: 55176509000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra CI em Infra RF Lp?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,17%), DEB (5,25%), DEB (5,18%). O fundo declarou 104 posições no total, somando R$ 1,38b sobre um patrimônio de R$ 1,47b.
Qual o patrimônio do Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitada?
R$ 1.465.556.099,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.176.509/0001-81, classe CLASSES - FIF.
O Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 84.761.940,65 — 5,78% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam