Ações e renda variável
Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.771.013/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tarpon Intersection Master FIF, CNPJ 36.771.013/0001-01: rendeu -8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 284,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tarpon Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: HIDROVIAS ON NM (29,72%), ARCO US EQUITY (18,45%), SAO MARTINHO ON NM (9,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 284,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,1% | +11,6% | -20,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,2% | +14,3% | +29,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -31,2% | +10,9% | -42,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +39,8% | +13,0% | +26,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | -10,3% | +9,7% | -20,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: HIDROVIAS ON NM (29,72%), ARCO US EQUITY (18,45%), SAO MARTINHO ON NM (11,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,72%
ValorR$ 84,6m
ARCO US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,45%
ValorR$ 52,5m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 33m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 26,2m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 20,1m
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 18,9m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 7,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,44m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,27m
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 496,1k
VITT DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 387,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 315,4k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 188,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 167,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,72%
ValorR$ 84,6m
ARCO US EQUITY
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo18,45%
ValorR$ 52,5m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 26,8m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 26,2m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 20,1m
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 18,9m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 13,5m
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 7,8m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 7,8m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 7,8m
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 7,8m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 6,25m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,29m
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 496,1k
VITT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 387,5k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 188,6k
TFCO DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 87k
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57k
Cotas Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,6k
DESVALORIZAÇ RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,8k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
VL A PG VL A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,75k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,93k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 600,41
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 489,98
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 284,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 285,6m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,11m-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.108.602,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tarpon Intersection Master FIF
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tarpon Intersection Fundo de Investimento FinanceiroR$ 266,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tarpon Intersection I Fundo de Investimento FinanceiroR$ 14m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tarpon Intersection Partners Fundo de Investimento FinanceiroR$ 4,52m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268m | +98,4% | +84,2 p.p. |
| Oceana Valor FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 274,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 284,5m | -8,4% | -22,6 p.p. |
| Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 289,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Proteus Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 323,7m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Stk Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 326,8m | -1,4% | -15,5 p.p. |
Perguntas sobre Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Tarpon Intersection Master FIF?
36.771.013/0001-01 (só os números: 36771013000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tarpon Intersection Master FIF?
Tarpon Gestora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tarpon Intersection Master FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são HIDROVIAS ON NM (29,72%), ARCO US EQUITY (18,45%), SAO MARTINHO ON NM (9,41%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 285,6m sobre um patrimônio de R$ 284,5m.
Qual o patrimônio do Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 284.533.883,31 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.771.013/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam