Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.771.013/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 284,5m distribuído em 30 posições. As maiores: HIDROVIAS ON NM (29,72%), ARCO US EQUITY (18,45%), SAO MARTINHO ON NM (9,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 284,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 285,6m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,11m-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.108.602,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,6m | 29,72% |
| ARCO US EQUITY | Outros investimentos no exterior | R$ 52,5m | 18,45% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,8m | 9,41% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,2m | 9,21% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1m | 7,05% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9m | 6,64% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5m | 4,75% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,8m | 2,74% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,8m | 2,74% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,8m | 2,74% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,8m | 2,74% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,25m | 2,19% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 1,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 0,45% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 496,1k | 0,17% |
| VITT DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 387,5k | 0,13% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,6k | 0,06% |
| TFCO DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 87k | 0,03% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 57k | 0,02% |
| COTAS EMITIR | Aplicações em outros fundos | R$ 26k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,6k | 0,00% |
| DESVALORIZAÇ RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,00% |
| VL A PG VL A PG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,75k | 0,00% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,55k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,93k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,94k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 600,41 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 489,98 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,05 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam