Ações e renda variável
Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 22.041.216/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only CI em Ações, CNPJ 22.041.216/0001-38: rendeu -11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,02b e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (26,54%), SUZANO S.A. ON NM (9,66%), IOCHP-MAXION ON NM (6,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,02b
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,7% | +11,6% | -26,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,1% | +14,3% | +19,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,7% | +10,9% | -31,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,4% | +13,0% | +13,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,6% | +12,4% | -10,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 78,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: SUZANO S.A. ON NM (10,48%), ASAION (6,92%), IOCHP-MAXION ON NM (6,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 107,1m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 70,7m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 68,2m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 65,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 64m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 63,1m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 57,4m
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 56,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 45,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 43,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 43,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 42,9m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 41,5m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 41,3m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 40,3m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 39m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 26,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 25,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 25,8m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 19,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 17,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 16m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 15,2m
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 14,1m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 12,6m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,54%
ValorR$ 271,4m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 98,8m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 68,1m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 65,6m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 57,4m
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 56,2m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 45,5m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 43,6m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 41,3m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 40,3m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 38,5m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 33,3m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 29,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 26,4m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 26m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 25,3m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 19,2m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 16m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 15,5m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 15,2m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 14,1m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 12,6m
Valores a Pagar - Posi o Vendida de SUZB3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 11,5m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 8,33m
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 8,02m
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,64m
GRAZZIOTIN PN
CGRA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,84m
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BLAU3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,31m
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 846,1k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 516,2k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 217,8k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 153,4k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 122,6k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 122,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,02bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,1b107,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,4m-7,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.448.137,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only CI em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 396,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 292,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitdacarteira de set/2026 | R$ 842,2m | +41,0% | +27,1 p.p. |
| Kyra Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,01b | +18,6% | +4,4 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,02b | -11,5% | -25,6 p.p. |
| Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14b | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Private Multi Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14b | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16b | +7,7% | -6,5 p.p. |
| AZ Quest Small Mid Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,32b | -15,9% | -30,1 p.p. |
Perguntas sobre Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only CI em Ações?
22.041.216/0001-38 (só os números: 22041216000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only CI em Ações?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (26,54%), SUZANO S.A. ON NM (9,66%), IOCHP-MAXION ON NM (6,65%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 1,1b sobre um patrimônio de R$ 1,02b.
Qual o patrimônio do Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 1.022.171.642,44 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.041.216/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam