Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 22.041.216/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,02b distribuído em 35 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (26,54%), SUZANO S.A. ON NM (9,66%), IOCHP-MAXION ON NM (6,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,02bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,1b107,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,4m-7,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.448.137,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 271,4m | 26,54% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,8m | 9,66% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,1m | 6,65% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,6m | 6,41% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,4m | 5,61% |
| BLAU ON NMVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,2m | 5,49% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,5m | 4,45% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,6m | 4,26% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,3m | 4,04% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,3m | 3,94% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,5m | 3,76% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,3m | 3,25% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,9m | 2,92% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,4m | 2,58% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26m | 2,54% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,3m | 2,47% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2m | 1,87% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16m | 1,56% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5m | 1,51% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2m | 1,48% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1m | 1,38% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6m | 1,23% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de SUZB3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5m | 1,12% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,33m | 0,81% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,02m | 0,78% |
| TECNISA ON NMVer TCSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,64m | 0,55% |
| GRAZZIOTIN PNVer CGRA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 0,37% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de BLAU3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31m | 0,12% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 846,1k | 0,08% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 516,2k | 0,05% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217,8k | 0,02% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,4k | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122,6k | 0,01% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,2k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam