Ações e renda variável
Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.534.273/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Venus FIF Ações, CNPJ 49.534.273/0001-05: rendeu +2,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 118,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (25,09%), SUZANO S.A. ON NM (8,83%), IOCHP-MAXION ON NM (6,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 118,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 29No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/02/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +2,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,7% | +10,5% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,3% | +14,3% | +18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,4% | +10,9% | -34,2 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +25,8% | +10,8% | +15,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,09%
ValorR$ 29,7m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 10,4m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 7,68m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 7,07m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 6,88m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 6,14m
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 5,83m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 5,6m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 4,86m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 4,84m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 4,47m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 4,25m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 3,27m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,97m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,89m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,3m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,21m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,68m
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,54m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,42m
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 967,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 805,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 284,2k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 56,7k
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,4k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,3k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,8m101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,61m-1,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.610.848,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações BB Seguridade Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,3m | +30,6% | +16,1 p.p. |
| Btgp Aqr Long-biased Equities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 114,8m | +23,6% | +9,1 p.p. |
| Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 118,2m | +2,3% | -12,2 p.p. |
| Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 119,3m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| BNP Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 120,9m | +21,2% | +6,7 p.p. |
| Truxt Whg Long Bias FIC de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122,8m | +39,1% | +24,7 p.p. |
| Bússola 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 153,2m | -21,6% | -36,1 p.p. |
Perguntas sobre Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Venus FIF Ações?
49.534.273/0001-05 (só os números: 49534273000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Venus FIF Ações?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Venus FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (25,09%), SUZANO S.A. ON NM (8,83%), IOCHP-MAXION ON NM (6,49%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 119,8m sobre um patrimônio de R$ 118,2m.
Qual o patrimônio do Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 118.185.533,14 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.534.273/0001-05, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam