Porto Sfa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.713.596/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Porto Sfa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 403,9m distribuído em 47 posições. As maiores: ABC BRASIL PN N2 (20,00%), VITTIA ON NM (14,62%), BOVA11 (13,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SFA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 403,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 586,1m144,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 182,2m-45,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 182.212.108,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,8m | 20,00% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,1m | 14,62% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53m | 13,12% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,6m | 10,78% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,2m | 8,71% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,6m | 5,84% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,9m | 5,66% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8m | 5,39% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,9m | 5,17% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1m | 4,96% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20m | 4,95% |
| VTEX DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16,8m | 4,17% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,1m | 3,97% |
| INTEL DRNVer ITLC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 14,6m | 3,62% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6m | 3,60% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3m | 3,03% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 11,8m | 2,91% |
| IVVB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,38m | 2,32% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,06m | 2,24% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,43m | 2,08% |
| NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,84m | 1,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,7m | 1,90% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6m | 1,48% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,89m | 1,45% |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,66m | 1,40% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,11m | 1,26% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,84m | 1,19% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43m | 1,09% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,25m | 1,05% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,09m | 1,01% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4m | 0,98% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,09m | 0,76% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,71m | 0,67% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 0,38% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,32m | 0,32% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 0,31% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 0,27% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 558,7k | 0,13% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 221,4k | 0,05% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 218,8k | 0,05% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,7k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 142,6k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 115,5k | -0,02% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 115,3k | 0,02% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,00% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,88k | 0,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 461,67 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam