Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 37.467.474/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 205,3m distribuído em 110 posições. As maiores: BOVA11 (48,96%), BRAVA ON NM (29,29%), NORTE LB SEGREG PORT (20,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 205,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 110todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 618,3m300,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 413m-201,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 412.984.653,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,5m | 48,96% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,2m | 29,29% |
| NORTE LB SEGREG PORT | Outros fundos no exterior | R$ 42,6m | 20,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 35,9m | 17,50% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,9m | 15,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30m | 14,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 6,66% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,5m | 6,55% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2m | 6,42% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 6,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 5,83% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 5,35% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,97m | 4,36% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,69m | 4,23% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,07m | 3,93% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,03m | 3,90% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,33m | 3,56% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,33m | 3,56% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,25m | 3,52% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,63m | 3,23% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,46m | 3,14% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,18m | 3,01% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,01m | 2,92% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63m | 2,74% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,24m | 2,55% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,24m | 2,55% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,22m | 2,54% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,22m | 2,54% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,21m | 2,53% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,2m | 2,53% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,69m | 2,28% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,69m | 2,28% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,62m | 2,24% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,27m | 2,08% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,2m | 2,04% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,83m | 1,86% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 1,84% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 1,83% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65m | 1,77% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65m | 1,77% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,6m | 1,75% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,37m | 1,63% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21m | 1,56% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,16m | 1,54% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,11m | 1,51% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 1,51% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 1,50% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,06m | 1,49% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,97m | 1,44% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 1,43% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77m | 1,35% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,64m | 1,28% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,03% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,04m | 0,99% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 0,96% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de GGBR4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,97m | 0,95% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 0,94% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 0,94% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 0,90% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 0,89% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84m | 0,89% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,82m | 0,88% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,81m | 0,87% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 0,87% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 0,83% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 0,81% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 0,80% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 0,80% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 0,80% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 0,64% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 0,61% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,59% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03m | 0,50% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 977,7k | 0,47% |
| BRAV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 882,2k | 0,42% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 799,5k | 0,38% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 714,7k | 0,34% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 616,3k | 0,30% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 544k | 0,26% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 481,1k | 0,23% |
| BRAV FM ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 452,2k | 0,22% |
| BRAV FM ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 421,7k | 0,20% |
| BRAV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 356,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,3k | 0,15% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,2k | 0,10% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de VAMO3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 207,3k | 0,10% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,5k | 0,07% |
| BRAV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 140,2k | 0,06% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,1k | 0,05% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 71,9k | -0,03% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 64,1k | -0,03% |
| BHIA ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,2k | 0,02% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,7k | 0,02% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 44,2k | -0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,8k | 0,02% |
| CSMG ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,3k | 0,01% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,2k | 0,01% |
| CSMG ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,6k | 0,01% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,2k | 0,01% |
| CSMG ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,4k | 0,00% |
| FUT DI1/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15k | 0,00% |
| BHIA ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,1k | 0,00% |
| BHIA ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,8k | 0,00% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,44k | 0,00% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,57k | 0,00% |
| CSMG ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,43k | 0,00% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,10 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam