Multimercado
Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 37.467.474/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Norte Long Bias Master CI Multimercado, CNPJ 37.467.474/0001-58: rendeu -2,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 205,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 110 posições; as maiores: BOVA11 (48,96%), BRAVA ON NM (29,29%), NORTE LB SEGREG PORT (20,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 205,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 203 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,1% | +11,6% | -23,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +54,2% | +14,3% | +39,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,0% | +10,9% | -22,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,4% | +13,0% | +2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +31,2% | +12,4% | +18,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 413,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 203 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (48,96%), BRAVA ON NM (44,36%), NORTE LB SEGREG PORT (20,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,96%
ValorR$ 100,5m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,36%
ValorR$ 91,1m
NORTE LB SEGREG PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,72%
ValorR$ 42,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,50%
ValorR$ 35,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 30m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 21,9m
DEB
BHIAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 13,7m
BOVA CI
BOVAW205Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 13,5m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 12m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 9,22m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 9,06m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 9,02m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 8,33m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 7,81m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 7,67m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 7,35m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 7,13m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 6,91m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 6,82m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 6,63m
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 6,56m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 6,41m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 6,08m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 6,06m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 203 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,96%
ValorR$ 100,5m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,29%
ValorR$ 60,2m
NORTE LB SEGREG PORT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo20,72%
ValorR$ 42,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,50%
ValorR$ 35,9m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,04%
ValorR$ 30,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 30m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 13,7m
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 13,5m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 13,2m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 12m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 11m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 8,97m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 8,69m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 8,07m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 8,03m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 7,33m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 7,33m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 7,25m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 6,63m
Mostrar as outras 90 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 6,46m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 6,18m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 6,01m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,63m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 5,24m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 5,24m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 5,22m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 5,22m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 5,21m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 5,2m
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 4,69m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 4,69m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,62m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 4,27m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 4,2m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 3,83m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,78m
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,78m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,65m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,65m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,6m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,37m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,21m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 3,16m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,11m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,1m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,1m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,06m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,97m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,94m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,77m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,64m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,12m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,04m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,99m
Valores a Pagar - Posição Vendida de GGBR4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,97m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,95m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,94m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,85m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,85m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,84m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,82m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,81m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,79m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,72m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,68m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,65m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,65m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,65m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,31m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,26m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,22m
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,03m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 977,7k
BRAV ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 882,2k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 799,5k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 714,7k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 616,3k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 544k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 481,1k
BRAV FM ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 452,2k
BRAV FM ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 421,7k
BRAV ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 356,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 313,3k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 209,2k
Valores a Pagar - Posição Vendida de VAMO3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 207,3k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 157,5k
BRAV ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 140,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 117,1k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 71,9k
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 64,1k
BHIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,2k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44,7k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 44,2k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,8k
CSMG ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,3k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,2k
CSMG ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,2k
CSMG ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,4k
FUT DI1/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15k
BHIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
BHIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,8k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,44k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,57k
CSMG ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,43k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,93k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,10
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 205,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 110todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 618,3m300,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 413m-201,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 412.984.653,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Norte Long Bias Master CI Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Norte Long Bias Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp LimitadaR$ 96,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Norte Long Bias Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp LimitadaR$ 57,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Norte Long Bias II Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp LimitadaR$ 46,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Norte Long Bias Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,25m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Abiatar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 200,9m | +84,2% | +70,1 p.p. |
| Libertas High Grade FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 202,6m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 205,3m | -2,8% | -17,0 p.p. |
| Eletros Mult Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 205,4m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Verde Am 60 Vtr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 211,2m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Santander Alocação Multimercado Macro - Cic de Fundo de Investimento FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 216,6m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Kapitalo K10 CSHG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 217,2m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Norte Long Bias Master CI Multimercado?
37.467.474/0001-58 (só os números: 37467474000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Norte Long Bias Master CI Multimercado?
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Norte Long Bias Master CI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (48,96%), BRAVA ON NM (29,29%), NORTE LB SEGREG PORT (20,72%). O fundo declarou 110 posições no total, somando R$ 618,3m sobre um patrimônio de R$ 205,3m.
Qual o patrimônio do Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 205.326.614,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.467.474/0001-58, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam