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Renda fixa

Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 64.192.422/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - CI RF CP, CNPJ 64.192.422/0001-99: tem patrimônio de R$ 1,24b. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 90 posições; as maiores: DEB (7,04%), CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 (5,61%), DEB (4,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,24b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
90No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,39k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 87,7m

  • CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 69,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 55,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 55,3m

  • CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 55,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 49,6m

  • CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 47,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 44,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 39,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 36,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 32,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 31,6m

  • CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 30,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 28,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 28,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 27,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 26,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 26,1m

  • CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 24,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 24,4m

Mostrar as outras 70 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 20,2m

  • CRI/OPEA/020226/221233/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 19,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 19,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 18,7m

  • CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 18,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 18,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 17,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 16,8m

  • CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 16,7m

  • CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 16,2m

  • CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 14,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 13,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 10,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 9,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 9,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 9,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 8,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 7,21m

  • CRI/KANASTRA/250624/070632/48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 7,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 6,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 6,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 6,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 6,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 5,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 4,89m

  • BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 4,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 4,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 4,63m

  • CRI/VERTE SE/111122/151032/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 3,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,83m

  • CRI/VERTE SE/310124/160134/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,25m

  • CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 678,7k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 537,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 482,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 353,2k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 347,3k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 324,5k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 286,3k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 256,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 243,3k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 167,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,7k

  • FUT DI1/Q27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,3k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,9k

  • FUT DI1/J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,61k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,03k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,39k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,84k

  • FUT DI1/J29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 982,80

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 222,69

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,24bno mês de mai/2026
Posições declaradas
90todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,24b99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 57,3k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 57.347,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - CI RF CP

21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026+6,4%+10,3%-4,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Classe de Investimento Reda Fixa Referenciada DI Aliança - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,21b+14,1%-0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,24b——
FIF - Classe de Investimento RF Faelce Jeri - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,24b+11,1%-3,1 p.p.
Maxi Ee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,28b+14,4%+0,2 p.p.
BB Renda Fixa Curto Prazo Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,28b+12,8%-1,3 p.p.
Bram Ultra Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,29b+15,3%+1,1 p.p.
Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,42b+10,2%-4,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - CI RF CP?

64.192.422/0001-99 (só os números: 64192422000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - CI RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,04%), CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 (5,61%), DEB (4,46%). O fundo declarou 90 posições no total, somando R$ 1,24b sobre um patrimônio de R$ 1,24b.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 1.244.402.829,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.192.422/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam