Rio Grande Previdenciário II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.687.215/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rio Grande Previdenciário II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,7b distribuído em 86 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,52%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,71b99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,42m-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.415.404,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 446,3m | 16,52% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 406,6m | 15,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 381,9m | 14,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 266,9m | 9,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 228,1m | 8,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 161,7m | 5,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 123,1m | 4,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 111,5m | 4,12% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 108,7m | 4,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 74,1m | 2,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 53,2m | 1,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 43,8m | 1,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,6m | 1,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 28,4m | 1,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,6m | 0,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 17,4m | 0,64% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,6m | 0,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,52m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81m | 0,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,59m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,7m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,62m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,05% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,05% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,9k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 573,3k | 0,02% |
| CRI/RB/151221/190427/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,5k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,3k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,3k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,4k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,79k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,74k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,92k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 307,11 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam