Icatu Vanguarda Plus Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 17.329.683/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Plus Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 930,4m distribuído em 106 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,50%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (12,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 930,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 931,5m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,16m-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.158.798,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 134,9m | 14,50% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 120,9m | 12,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 105m | 11,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 68,8m | 7,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,7m | 6,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,8m | 5,13% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,5m | 4,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,2m | 4,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 28,6m | 3,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 28,5m | 3,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 28,5m | 3,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 24,8m | 2,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 2,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 19m | 2,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 12,2m | 1,30% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 1,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,5m | 1,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,51m | 0,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 8,14m | 0,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,81m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 0,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 5m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,5k | 0,05% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 491,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,1k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 458,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,8k | 0,04% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 352,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,01% |
| OPD IDI/FWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,1k | 0,01% |
| OPD IDI/FWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,7k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,1k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,85k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,49k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 954,08 | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 714,55 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 544,44 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam