Maxi Ee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 46.130.714/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Maxi Ee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,41b distribuído em 42 posições. As maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-25 (7,29%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-16 (6,97%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-19 (6,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,41bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,41b99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,5k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.503,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6m | 7,29% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2m | 6,97% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5m | 6,92% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1m | 6,40% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3m | 5,77% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6m | 5,73% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2m | 4,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8m | 3,96% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7m | 3,96% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53m | 3,76% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6m | 3,74% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2m | 3,64% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50m | 3,55% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9m | 3,47% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6m | 2,88% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2m | 2,64% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8m | 2,40% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7m | 2,25% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 2,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2m | 2,14% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 2,07% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1m | 1,92% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6m | 1,46% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 1,44% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 1,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14m | 0,99% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,93% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 0,82% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,73% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,71% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,42m | 0,59% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,61m | 0,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,35% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,30% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,18% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,86m | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,8k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam