Icatu Seg FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 07.376.622/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Seg FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,08b distribuído em 87 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (12,47%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,08bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,08b99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,11m-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.105.434,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 509,2m | 12,47% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 426,9m | 10,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 336,5m | 8,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 332,7m | 8,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 308,8m | 7,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 257,1m | 6,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 218,6m | 5,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 187,2m | 4,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 178,7m | 4,37% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 172,8m | 4,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 158,4m | 3,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 156,3m | 3,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 136,5m | 3,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 105,3m | 2,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 70,4m | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 70,3m | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 63,8m | 1,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 59,3m | 1,45% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3m | 0,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 30,1m | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 27,6m | 0,67% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 24,4m | 0,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 21,4m | 0,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 13,4m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,25% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,34m | 0,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,77m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,78m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 0,18% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,59m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,05% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,29m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,05% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 988,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,7k | 0,02% |
| CRI/RB CAPIT/071212/071127/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,5k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,2k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,3k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,06k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,19k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,91k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,31k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,24k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 971,10 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,18 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam