Wm FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 20.833.938/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Wm FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,11b distribuído em 103 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,73%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,11bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 103todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,11b99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 108,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 108.747,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 335,2m | 30,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 174,6m | 15,73% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 106,6m | 9,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 71,2m | 6,41% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,5m | 3,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,2m | 3,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 30,5m | 2,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 28,5m | 2,57% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 1,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 1,71% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 1,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,3m | 1,37% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2m | 1,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,55m | 0,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,52m | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,7m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,85m | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,48m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,31m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,46% |
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,13m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,39% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,29m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,57m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,31% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,49m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,5k | 0,05% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 554,1k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 553,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,7k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,9k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,1k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,62k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,29k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,61k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,78k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 889,20 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 385,32 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam