Renda fixa

Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 58.193.485/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF CP, CNPJ 58.193.485/0001-67: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 254 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,18%), ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (5,03%), DEB (2,16%). R$ 17m (30,66% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 55,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 325 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 22/11/2024
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+9,9%	+11,6%	-1,7 p.p.
2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025	+5,8%	+9,8%	-4,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 325 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,70%), Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (58.193.485/0001-67) (13,84%), DEB (1,87%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,70%
ValorR$ 9,02m
Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (58.193.485/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,84%
ValorR$ 7,48m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,01m
DEB
TSSG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 924,7k
DEB
TOTS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 812,4k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 756,7k
DEB
MRSAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 726,6k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 701,1k
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 695,1k
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 664k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CEROA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 653,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 629,7k
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 577,4k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 570k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 545,7k
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 526,5k
DEB
NTSD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 524,8k
DEB
TAEEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 514,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 502,4k
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 499,6k
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 498,2k
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3598822,1567 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 483,3k
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 476,8k
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 470,9k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 461,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 325 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 3,99m
Itaú High Yield Off II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 2,8m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 903k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 901,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 817,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 688,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 668,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 618,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 614,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 580,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 575,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 541,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 519,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 516,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 513,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 487,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 464,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 459,5k

Mostrar as outras 234 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 444,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 432,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 432k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 404k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 403,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 357,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 354,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 347,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 344,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 339,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 324,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 313,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 311,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 306,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 300,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 289,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 276,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 267,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 262k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 260,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 259,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 253,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 250,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 241k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 238,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 230,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 229,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 226,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 217,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 213k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 210,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 203,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 202k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 201,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 200,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 190,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 186,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 184,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 182,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 182,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 177,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 176k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 160,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 158,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 156,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 156,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 149,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 146,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 136,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 134,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 134,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 132,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 130,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 130,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 127,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 125,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 124,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 123,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 117,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 117,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 111,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 109,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 109,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 108,5k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 107,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 98,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 98,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 97,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 96,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 90,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 90k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 83,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 81,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 79,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 76,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 74,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 71,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 70k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 68,8k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 67,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 67,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 65,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 59,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 55,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 52,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 51,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 48,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 46,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,3k
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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Títulos de bancos e empresas
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ValorR$ 19,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,5k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,5k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,1k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,5k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,5k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,2k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,9k
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Títulos de bancos e empresas
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ValorR$ 13,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,3k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,97k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,48k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,38k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,19k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,76k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,59k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,56k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,98k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,72k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,53k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,37k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,11k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,03k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,94k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,23k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,19k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,03k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,02k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,95k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,89k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,27k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,97k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,74k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,72k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,69k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,48k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,47k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,42k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,05k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,09k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,07k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 55,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 254todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 38,5m68,09% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 17m30,66% do patrimônio

Sobram R$ 17.011.875,06 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Avanti FIF Cic Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 45,6m neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da Cic Renda Fixa Lp Créd Priv Resp LimitadaR$ 9,93m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Brasil 2033 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 47,9m	—	—
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Empresa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 55m	+13,4%	-0,8 p.p.
Capitânia Infra Cdi Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 55,1m	—	—
Dial Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026	R$ 55,3m	+10,9%	-3,2 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 55,5m	+11,4%	-2,8 p.p.
Western Asset RF Ativo Top FIC de Fi Financeiro Renda Fixa- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 56,1m	+11,0%	-3,2 p.p.
Safe Haven Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 56,8m	+3,2%	-11,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF CP?

58.193.485/0001-67 (só os números: 58193485000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,18%), ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (5,03%), DEB (2,16%). O fundo declarou 254 posições no total, somando R$ 38,5m sobre um patrimônio de R$ 55,5m.

Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada?

R$ 55.493.288,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.193.485/0001-67, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 17.011.875,06 — 30,66% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 254 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam