Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.193.485/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,4m distribuído em 258 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (12,20%), ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (4,99%), DEB (2,21%). R$ 14,5m (26,14% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 258todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,9m72,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 14,5m26,14% do patrimônio
Sobram R$ 14.473.597,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,76m | 12,20% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,76m | 4,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,2k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,7k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,6k | 1,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 612,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,3k | 0,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 514,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,8k | 0,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 454,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 336,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,19% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,12% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,38k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,04k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,79k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,07 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 258 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam