G5 Montreal FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 37.750.682/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Montreal FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,7m distribuído em 52 posições. As maiores: DEB (5,73%), DEB (5,66%), DEB (4,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,8m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.322,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 5,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 5,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 4,61% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 4,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 4,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 3,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,87% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 2,70% |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,9k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,7k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,7k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,2k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,9k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,6k | 1,27% |
| G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 608,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 0,55% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 305,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,48% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 239,6k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 178k | 0,31% |
| G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,6k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,2k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam