Renda fixa

Capitânia Infra Cdi Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

CNPJ 64.071.100/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Infra Cdi Master FI em Infraestrutura RF - CP, CNPJ 64.071.100/0001-91: tem patrimônio de R$ 55,1m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 85 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,97%), DEB (3,34%), DEB (3,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 55,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 85 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Capitânia Alternatives S/A
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 15/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 65,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Infra Cdi Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,94%), DEB (3,26%), DEB (3,05%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 2,17m
DEB
GLUZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,79m
DEB
HVRD15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,58m
VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.869.340/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,53m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,46m
DEB
ITPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,12m
DEB
UTPS22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,12m
DEB
IPIL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,12m
DEB
CASN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,11m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,11m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,11m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,11m
DEB
VBRR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,1m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.125.959/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,1m
DEB
RSAN44Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,09m
DEB
IBIP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,01m
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,01m
CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (52.892.178/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,01m
DEB
SUMI37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1m
DEB
BRST15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 971,3k
DEB
ALGTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 952,2k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 899,8k
DEB
LVTC22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 891,4k
DEB
VERO12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 840,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,66m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,46m
Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,1m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,02m
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,01m

Mostrar as outras 65 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 987,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 967,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 908,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 892,9k
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 879,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 819,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 818,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 816,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 798,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 787,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 757,2k
DGDE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 735k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 656,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 634,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 573,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 573,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 572,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 568,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 564,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 563,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 562,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 561,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 560,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 556,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 551,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 549,4k
Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 548,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 540,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 538,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 534,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 533,8k
Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 530,6k
Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 521,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 516,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 508,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 502,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 491,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 486,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 482,3k
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 442,8k
Fleeter Auto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 442,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 406,1k
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 398,4k
Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 397,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 389,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 319,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 282,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 278,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 274,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 274,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 271,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 269,7k
Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 119,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 46k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,67k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,58k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,59k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,23k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,03k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,88

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 55,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 85todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 55,2m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 92k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 91.966,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitânia Infra Cdi Master FI em Infraestrutura RF - CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFR$ 55,1m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026	+10,8%	+10,3%	+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Especial Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 53,2m	+12,9%	-1,3 p.p.
Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 54,5m	+9,8%	-4,4 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Feeder I FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 54,7m	+9,1%	-5,1 p.p.
4Life Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 55,1m	+11,8%	-2,3 p.p.
Capitânia Infra Cdi Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026	R$ 55,1m	—	—
Recioto Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 56,4m	-5,5%	-19,7 p.p.
Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 61,9m	+6,9%	-7,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitânia Infra Cdi Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Capitânia Infra Cdi Master FI em Infraestrutura RF - CP?

64.071.100/0001-91 (só os números: 64071100000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Infra Cdi Master FI em Infraestrutura RF - CP?

Capitânia Alternatives S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Infra Cdi Master FI em Infraestrutura RF - CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Capitânia Infra Cdi Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,97%), DEB (3,34%), DEB (3,11%). O fundo declarou 85 posições no total, somando R$ 55,2m sobre um patrimônio de R$ 55,1m.

Qual o patrimônio do Capitânia Infra Cdi Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado?

R$ 55.138.996,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.071.100/0001-91, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam