Capitânia Infra Cdi Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 64.071.100/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Infra Cdi Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54,9m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,94%), DEB (3,26%), DEB (3,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.594,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,17m | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,58m | 2,87% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 2,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,83% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,3k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,2k | 1,73% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 899,8k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,4k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,5k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,9k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,5k | 1,44% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,2k | 1,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 757,8k | 1,37% |
| DGDE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 719,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,7k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,6k | 0,99% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 539k | 0,98% |
| CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 533,7k | 0,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 532,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,8k | 0,92% |
| FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 499,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,8k | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 497,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,4k | 0,85% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 460,8k | 0,83% |
| FLEETER AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 435,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,8k | 0,78% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 392,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 0,46% |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 123k | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,8k | 0,06% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,5k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,8k | 0,04% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,88k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,32k | 0,01% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,05k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,64k | 0,01% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 774,08 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 306,02 | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 135,38 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam