Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.747.172/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 66,3m distribuído em 107 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (41,29%), VALORES A PAGAR (16,18%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 107todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,8m131,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,5m-32,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.460.443,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,4m | 41,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7m | 16,18% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,11m | 6,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,41m | 3,63% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRI804 / 15/07/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 3,19% |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 2,33% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI6N2 / 15/06/2036 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,31% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,30% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 2,19% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,68% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,66% |
| CRI / ISIN: BRASTECRI0K6 / 10/07/2035 / 10608405000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,59% |
| CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 965,7k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,1k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,6k | 1,30% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 17/08/2040 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,9k | 1,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 850k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,3k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,9k | 0,84% |
| CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 532,6k | 0,80% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 503k | 0,75% |
| MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 483,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,3k | 0,69% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 440,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412k | 0,62% |
| SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 407,3k | 0,61% |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 400,9k | 0,60% |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 379,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,5k | 0,53% |
| CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,9k | 0,46% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI9X5 / 19/12/2034 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,1k | 0,42% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 278,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 0,40% |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 269,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 0,40% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 242,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 0,32% |
| GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 215,2k | 0,32% |
| FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 199,2k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 186,5k | 0,28% |
| CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 182k | 0,27% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 177,9k | 0,26% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 155,9k | 0,23% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 154,7k | 0,23% |
| FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 152,2k | 0,22% |
| BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 143k | 0,21% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 138,9k | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 128,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,19% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 122,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,17% |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 100k | 0,15% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 99,9k | 0,15% |
| XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 99,5k | 0,15% |
| CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 99,2k | 0,14% |
| VITARENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 98,9k | 0,14% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIF56 / 09/11/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,13% |
| GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 88,7k | 0,13% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 85,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,11% |
| INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 75,9k | 0,11% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 69,2k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 61k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 58,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,07% |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 45,4k | 0,06% |
| AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 45k | 0,06% |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43k | 0,06% |
| Rio Bravo For You Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade LimitadaVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,7k | 0,03% |
| FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 19,3k | 0,02% |
| INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,93k | 0,01% |
| LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,5k | 0,00% |
| SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,76k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,02k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 483,80 | 0,00% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 240,32 | 0,00% |
| JPRD11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,00 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
| AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,38 | 0,00% |
| MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,15 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,20 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam