Multimercado
Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.747.172/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia K FIF Multimercado, CNPJ 42.747.172/0001-73: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 105 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,44%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 431 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,3% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,6% | +12,4% | +1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,4% | +1,4% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 431 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (41,29%), VALORES A PAGAR (16,18%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89) (6,20%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,29%
ValorR$ 27,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo16,18%
ValorR$ 10,7m
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 4,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,41m
CRI / ISIN: BRAPCSCRI804 / 15/07/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,17m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,12m
CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,55m
CRI / ISIN: BRHBSCCRI6N2 / 15/06/2036 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,53m
DEB
VERTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,53m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TSSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,45m
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,43m
DEB
IRBR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,43m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,4m
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,13m
DEB
VERTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,12m
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,11m
CRI / ISIN: BRASTECRI0K6 / 10/07/2035 / 10608405000160
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,06m
DEB
LVTC22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 937,5k
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 901,3k
CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 17/08/2040 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 899,3k
DEB
HVRD15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 872,6k
DEB
ALAR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 870,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.654.210/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 850k
DEB
CAEC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 796,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 431 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 4,35m
Oportunidades Imobiliárias I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,44m
CRI / ISIN: BRAPCSCRI804 / 15/07/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 2,14m
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,56m
CRI / ISIN: BRHBSCCRI6N2 / 15/06/2036 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,56m
CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,48m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,42m
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 948,7k
Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 904,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 892k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 878,1k
Mostrar as outras 85 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 862,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 862,2k
CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 17/08/2040 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 860,9k
CRI / ISIN: BRASTECRI0K6 / 10/07/2035 / 10608405000160
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 859,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 831,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 805,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 761,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 608,2k
Crédito Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 531k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 523,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 472,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 469,5k
Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 429,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 415,7k
Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 412,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 401,2k
Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 400,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 373,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 360,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 334,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 333,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 332,8k
Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 320,9k
Sol Agora Green ESG FIDC Is Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 317,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 310,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 304,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 297,8k
Merlin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 288,8k
CRI / ISIN: BRHBSCCRI9X5 / 19/12/2034 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 285,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 274,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 271,9k
Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 267,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 222,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 180,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 179,8k
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 178,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 160,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 129k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 101,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 101,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 101,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 101,1k
Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 100,8k
XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 89,3k
CRI / ISIN: BRRBRACRIF56 / 09/11/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 88,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 80,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 79,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 75,8k
Inova Credtech III FIDC Segmento Multicarteira de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 75,8k
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 70,2k
Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 67,5k
Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 66,7k
Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 65,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 60,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 57,8k
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 57,4k
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Fretamento CP Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 57,1k
Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 57k
Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 53,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48,7k
Agrojive I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Agronegócio - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45,3k
Grana Tech Crédito Popular Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 44,7k
Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 44,4k
Panorama Desenvolvimento Logístico - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43k
Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,2k
Rio Bravo For You Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21k
First Auto I Fundo de Investimentos em Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,7k
Intersector Crédito Estudantil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,75k
Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,4k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,4k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,12k
Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,81k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,25k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 579,87
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,85
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 203,73
JPRD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,00
Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,07
V2 Recebíveis Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,00
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,56
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,20
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 105todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,3m101,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 802,6k-1,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 802.587,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitânia K FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 51,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itapema 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 49,4m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Mcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 50,3m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Orion Credit Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 51,4m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 51,5m | +6,7% | -7,4 p.p. |
| Apolo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,2m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Genial Performance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 52,4m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Capri II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 58,5m | +16,3% | +2,1 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Capitânia K FIF Multimercado?
42.747.172/0001-73 (só os números: 42747172000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia K FIF Multimercado?
Capitania Capital S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia K FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,44%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,72%). O fundo declarou 105 posições no total, somando R$ 52,3m sobre um patrimônio de R$ 51,5m.
Qual o patrimônio do Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 51.538.779,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.747.172/0001-73, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam