Ações e renda variável
Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.064.015/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ibiuna Equities a FIF - CIC Ações, CNPJ 64.064.015/0001-04: tem patrimônio de R$ 106,9m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,08%), Valores a Pagar (0,46%), Valores a Receber (0,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 106,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ibiuna Ações Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/12/2025
- Índice de referência
- IBrX
- Taxa de administração
- 1,16% ao ano
- Taxa de performance
- a "Taxa de Performance" correspondente a 14% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IBrX + 0,80% (oitenta centésimos por cento)
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,75m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (7,64%), BTGP BANCO UNT N2 (7,28%), COPASA ON NM (7,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 8,17m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 7,79m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 7,56m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 7,01m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 5,93m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 5,91m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 5,41m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 5,35m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 5,33m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 5,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 4,92m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 4,34m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 4,32m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 4,2m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 3,99m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 3,98m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 3,42m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 3,17m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,38m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,11m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,1m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,79m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,64m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,08%
ValorR$ 107m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 498,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 405,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 107,9m100,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 997,1k-0,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 997.093,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna Equities a FIF - CIC Ações
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ibiuna Equities Seleção FIF Cic em Ações Resp LimitadaR$ 15,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 8,81m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp LimitadaR$ 6,18m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 3,53m neste fundo · carteira de set/2026
- Pluria FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 3,29m neste fundo · carteira de set/2026
- Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 2,39m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Piraquara Fund Of Funds FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 1,57m neste fundo · carteira de set/2026
- Previndus Pégaso FIF - Cic de Ações - Resp LimitadaR$ 1,06m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | -8,3% | +8,2% | -16,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 99m | +31,7% | +17,2 p.p. |
| Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 106,9m | — | — |
| BB Ações Bolsas Europeias FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,2m | +18,6% | +4,1 p.p. |
| Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,3m | +26,4% | +11,9 p.p. |
| BB Top Ações Bolsas Europeias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 117,9m | +19,6% | +5,1 p.p. |
| Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Accesscarteira de fev/2026 | R$ 120,8m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Reach Total Return de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 302,1m | +1,8% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Equities a FIF - CIC Ações?
64.064.015/0001-04 (só os números: 64064015000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Equities a FIF - CIC Ações?
Ibiuna Ações Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ibiuna Equities a FIF - CIC Ações?
1,16% ao ano. Taxa de performance: a "Taxa de Performance" correspondente a 14% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IBrX + 0,80% (oitenta centésimos por cento). É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Equities a FIF - CIC Ações?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ibiuna Equities a FIF - CIC Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,08%), Valores a Pagar (0,46%), Valores a Receber (0,37%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 107,9m sobre um patrimônio de R$ 106,9m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 106.902.687,17 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.064.015/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam