Ações e renda variável
Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
CNPJ 04.348.384/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Ações Seleção Multifundos FIF da CIC, CNPJ 04.348.384/0001-99: rendeu +3,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,1m e 880 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,79%), ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (19,95%), TENAX INSTITUCIONAL AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 146 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 880Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/03/2001
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +3,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -0,9% | +11,6% | -12,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,1% | +14,3% | +16,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,8% | +10,9% | -27,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,2% | +12,4% | -9,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.761.719/0001-58) (22,87%), Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71) (18,93%), TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (56.029.266/0001-11) (14,44%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.761.719/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo22,87%
ValorR$ 7,9m
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,93%
ValorR$ 6,54m
TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (56.029.266/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 4,99m
MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.563.267/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 4,02m
IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.015/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 3,31m
Sem detalhamento: APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.950.080/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 3,05m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,02m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 363,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 337,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 324,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 240,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 193,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 172,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 170,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 148,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 138,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 108k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 101,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 97,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 94,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 83,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 82,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 73,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 70,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 70,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF Cic de Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,79%
ValorR$ 8,36m
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,95%
ValorR$ 7,01m
Tenax Institucional Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,59%
ValorR$ 5,13m
Magnus Valor a Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 4,14m
Apex Ações Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações Institucional I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 3,58m
Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 3,53m
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 2,26m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 879k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 236,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 50k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 48,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,2m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 96,4k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 96.416,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mx Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 34,6m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,1m | +3,4% | -10,7 p.p. |
| Porto Sfa Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40,1m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Porto Sfa Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40,1m | -4,1% | -18,3 p.p. |
| Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Jr 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 49,5m | — | — |
| Tenax Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 233,4m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Ações Seleção Multifundos FIF da CIC?
04.348.384/0001-99 (só os números: 04348384000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Ações Seleção Multifundos FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Ações Seleção Multifundos FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,79%), ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (19,95%), TENAX INSTITUCIONAL AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,59%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 35,2m sobre um patrimônio de R$ 35,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada?
R$ 35.119.962,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.348.384/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam