Ações e renda variável
Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.906.033/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Carteira Corporativa 98 FIF da CIC de Ações, CNPJ 05.906.033/0001-19: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (45,48%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,81%), ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIF DA CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 893 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,8% | +11,6% | -10,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,2% | +14,3% | +18,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,8% | +13,0% | +5,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,3% | +12,4% | -9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 893 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71) (43,04%), VALORES A PAGAR (7,05%), VALORES A RECEBER (5,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo43,04%
ValorR$ 29,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 4,82m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 3,42m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,75m
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 2,36m
ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES (50.279.144/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,28m
IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.015/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 2,21m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.806/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,97m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,67m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,64m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,15m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,12m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,08m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,01m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 981,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 903,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 903k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 854,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 709,1k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 551,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 526k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 510k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 465,3k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 461,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 893 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,48%
ValorR$ 32,6m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 12,8m
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 9,51m
Itaú Gca Atlas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 6,81m
Subclasse Venom da Classe SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,5m
Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,39m
Atmos Institucional a Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,39m
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,17m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 399,6k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 153,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,01k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,27k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,41k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.407,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 71,8m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Cgi Falcon FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,1m | +24,8% | +10,7 p.p. |
| Tuna Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 74,6m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Paris Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,8m | +4,1% | -9,9 p.p. |
| Itaú ACE Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,2m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Santander Ônix Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 80,8m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Frg Sharp Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 101,8m | +1,4% | -12,8 p.p. |
Perguntas sobre Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carteira Corporativa 98 FIF da CIC de Ações?
05.906.033/0001-19 (só os números: 05906033000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIF DA CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carteira Corporativa 98 FIF da CIC de Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Carteira Corporativa 98 FIF da CIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (45,48%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,81%), ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,24%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 71,8m sobre um patrimônio de R$ 71,8m.
Qual o patrimônio do Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 71.759.821,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.906.033/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam