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Ações e renda variável

Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.212.883/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Trend Nasdaq 100 CI em Ações, CNPJ 40.212.883/0001-18: rendeu +21,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 99m e 8.741 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,31%), NASD11 (17,65%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 99m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
37 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+21,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8.741Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
22,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+21,9%+11,6%+10,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+27,0%+14,3%+12,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+28,9%+10,9%+18,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+63,2%+13,0%+50,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-26,8%+12,4%-39,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,1%+1,4%+2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,42m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 168,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: 9000132 (79,17%), NASD11 (17,65%), Valores a Pagar (1,20%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 9000132

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo79,17%

    ValorR$ 78,3m

  • NASD11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo17,65%

    ValorR$ 17,5m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 934,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 862,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 834,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 513,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 353,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 340k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 179,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 105,9k

  • XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 101k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 94,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 79,5k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 51,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 31,8k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 31,2k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17k

  • FUT ISP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,08k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,85k

  • TAXA CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,73k

  • TAXA DE COBRAN?A

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,65k

  • TAXA DE CUST?DIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,12k

  • DIVIDENDOS A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,19k

  • ANUIDADE B3

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo79,31%

    ValorR$ 78,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • NASD11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo17,65%

    ValorR$ 17,5m

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 3,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,19m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 833,6k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,17%

    Valor-R$ 176,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 30,9k

  • FUT ISP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,08k

  • FUT WSP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,69k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 465,06

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 99mno mês de mai/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 101,3m102,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,39m-2,41% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.386.033,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend Nasdaq 100 CI em Ações

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 99m+21,3%+7,1 p.p.
BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livrecarteira de set/2026R$ 109,2m+0,8%-13,4 p.p.
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre - FGTS Cl Absoluto - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 115,3m-6,9%-21,1 p.p.
Constellation Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026R$ 123,1m-12,1%-26,3 p.p.
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 148,2m+0,9%-13,3 p.p.
Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 233,3m+12,5%-1,7 p.p.
Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 317,1m——
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend Nasdaq 100 CI em Ações?

40.212.883/0001-18 (só os números: 40212883000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend Nasdaq 100 CI em Ações?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Trend Nasdaq 100 CI em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,31%), NASD11 (17,65%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,53%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 101,3m sobre um patrimônio de R$ 99m.

Qual o patrimônio do Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 98.955.413,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.212.883/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam