Ações e renda variável
Pluria FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.494.526/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pluria FIF CIC em Ações, CNPJ 45.494.526/0001-03: rendeu +16,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (28,07%), IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,71%), ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES (10,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PLURIA FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 74,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 217 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,1% | +14,3% | +22,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,7% | +10,9% | -27,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,2% | +13,0% | +10,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | -4,1% | +1,1% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pluria FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 217 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71) (19,10%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40) (11,10%), ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES (50.279.144/0001-05) (10,25%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,10%
ValorR$ 13,5m
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 7,84m
ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES (50.279.144/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 7,25m
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.065.123/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 6,69m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.806/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 4,53m
IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.015/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 3,03m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 2,43m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 2,23m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,78m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,62m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,47m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,37m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,35m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,16m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,09m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 830k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 774,2k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 651,2k
Ação ordinária
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 624,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 593,4k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 523,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 518,9k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 479,9k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 457,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 217 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,07%
ValorR$ 20,8m
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 7,95m
Atmos Institucional a Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 7,6m
It Now Imat Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 7,21m
Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 7,05m
Subclasse Venom da Classe SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 4,91m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 4,44m
Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 3,29m
It Now Utilidade Pública Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 2,84m
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 2,56m
It Now Small Caps Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,07m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,79m
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,15m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 514,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,87k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,86k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 74,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.049,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Canito Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,4m | +11,0% | -3,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Ibovespa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,4m | +26,5% | +12,0 p.p. |
| Otto Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 64,9m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Brasil Capital Part FIC de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,8m | +5,0% | -9,4 p.p. |
| Itaú Vértice Ibovespa Index FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,6m | +27,8% | +13,3 p.p. |
| Pluria FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 74,2m | +16,0% | +1,5 p.p. |
| Ps Atmos D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 85,9m | +11,3% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Pluria FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pluria FIF CIC em Ações?
45.494.526/0001-03 (só os números: 45494526000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PLURIA FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pluria FIF CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pluria FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pluria FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (28,07%), IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,71%), ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES (10,24%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 74,3m sobre um patrimônio de R$ 74,2m.
Qual o patrimônio do Pluria FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 74.201.439,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.494.526/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam