Ações e renda variável
Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.329.581/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo FIF, CNPJ 17.329.581/0001-02: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 95,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,74%), ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (17,88%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (17,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 95,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 141 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +0,7% | +11,6% | -10,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,2% | +14,3% | +19,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,6% | +10,9% | -25,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,9% | +13,0% | +7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,3% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71) (17,53%), Sem detalhamento: OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.454.944/0001-02) (16,02%), TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (56.029.266/0001-11) (13,13%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,53%
ValorR$ 15,9m
Sem detalhamento: OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.454.944/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,02%
ValorR$ 14,5m
TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (56.029.266/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 11,9m
MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.563.267/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 9,44m
IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.015/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 8,26m
Sem detalhamento: APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.950.080/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 7,42m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 5,22m
OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.761.719/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 3,85m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,31m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,24m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 994,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 903k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 879,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 523k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 503,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 431,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 378,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 365,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 360,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 322k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 313,8k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 296,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 284k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 278,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF Cic de Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,74%
ValorR$ 20,7m
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,88%
ValorR$ 17m
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,38%
ValorR$ 16,5m
Tenax Institucional Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 12,2m
Magnus Valor a Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 9,73m
Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 8,81m
Apex Ações Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações Institucional I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 8,69m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,37m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 95,1m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,41k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.409,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Fof Rpi Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de InvestimentoR$ 95,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Bolsa Americana Alavancado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,6m | +27,8% | +13,6 p.p. |
| Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 95,1m | +5,6% | -8,5 p.p. |
| Delta Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 96,8m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| G5 Br Infra Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 96,8m | -10,0% | -24,2 p.p. |
| Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 100,1m | -8,5% | -22,7 p.p. |
| Acumulação 157 Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,2m | +7,1% | -7,0 p.p. |
| Bogari Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,2m | -12,3% | -26,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo FIF?
17.329.581/0001-02 (só os números: 17329581000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,74%), ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (17,88%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (17,38%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 95,1m sobre um patrimônio de R$ 95,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 95.082.994,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.329.581/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam