Multimercado
Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 25.307.278/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Gauss CIC CI Multimercado, CNPJ 25.307.278/0001-37: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,4m e 282 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,34%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,65%), Valores a Pagar (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 99 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 282Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,9% | +14,3% | +4,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,5% | +10,9% | -14,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,3% | +13,0% | -6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,8m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 48,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: GAUSS B6 FUND LTD A (36,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,29%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GAUSS B6 FUND LTD A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo36,93%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,31%
ValorR$ 5,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 4,05m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 1,91m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 511k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 509k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 462,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 433k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 415,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 368,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 358,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 292k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 218,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 218,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 200,9k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 178,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 171,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 154k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 147,4k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 144,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 144,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 143,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 123,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,34%
ValorR$ 30,2m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 200,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 102,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 71,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 30k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,82
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m100,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 205,2k-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 205.217,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Gauss CIC CI Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kaizen Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 148,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Gauss Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp LimitadaR$ 1,51m neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 57,4k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Florença Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,2m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| BB Erum Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,4m | -69,0% | -83,1 p.p. |
| Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,4m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Revolution 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,5m | — | — |
| Manager Oceana Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Linear Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Gauss CIC CI Multimercado?
25.307.278/0001-37 (só os números: 25307278000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Gauss CIC CI Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Gauss CIC CI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,34%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,65%), Valores a Pagar (0,33%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 30,6m sobre um patrimônio de R$ 30,4m.
Qual o patrimônio do Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada?
R$ 30.425.874,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.307.278/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam