Multimercado
Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada
CNPJ 53.507.698/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Allocation Vértice Multimercado CIC CI, CNPJ 53.507.698/0001-00: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,7m e 30 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (11,26%), GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (11,01%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 30Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/01/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,5% | +14,3% | -2,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +6,8% | +7,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 129,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.153 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (16,43%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,58%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,27%
ValorR$ 9,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 7,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 6,82m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 6,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 5,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 4,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 3,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 3,57m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 3,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 3,07m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 2,67m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 2,55m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 2,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 2,45m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 2,37m
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 2,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 2,18m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 2,17m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 2,05m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.153 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 5,14m
Genoa Capital Radar Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 5,03m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 4,8m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 4,51m
Fdo Legacy Capital Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 4m
Ibiuna St Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 3,64m
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 3,19m
Kapitalo K10 Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 3,07m
Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,74m
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 2,36m
SPX Nimitz Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,21m
SPX Hornet Equity Hedge Ci FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,58m
Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,51m
Asset 1 Hedge Plus Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,03m
Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,02m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 179,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,67k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 359,3k-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 359.275,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Allocation Vértice Multimercado CIC CI
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 11,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Marathon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,09m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Btgp Access Ibiuna Hedge Sth Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44,5m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 45,3m | +16,5% | +2,4 p.p. |
| Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 45,7m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Bay 95 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 46m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| Direcional Ntnb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 46,6m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| UBS Evolution Ações Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,4m | +32,3% | +18,2 p.p. |
| Pomponesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 50,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Allocation Vértice Multimercado CIC CI?
53.507.698/0001-00 (só os números: 53507698000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Allocation Vértice Multimercado CIC CI?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Allocation Vértice Multimercado CIC CI?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (11,26%), GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (11,01%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,52%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 45,7m.
Qual o patrimônio do Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada?
R$ 45.661.021,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.507.698/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam