Multimercado
SPX Nimitz Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 53.452.656/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
SPX Nimitz Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado, CNPJ 53.452.656/0001-01: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,87m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,53%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,54%), ValoresaPagar (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX NIMITZ STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,87m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/01/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,5% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,1% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +14,0% | +7,1% | +6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,09m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Nimitz Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,78%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,75%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,94%
ValorR$ 572,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,78%
ValorR$ 481,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,75%
ValorR$ 451,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,55%
ValorR$ 417,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 397,3k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,06%
ValorR$ 374,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 329,6k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 288,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 45,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 41,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 33,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 32,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 31,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 29,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 27,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 27,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 23,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 22,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 20,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 17,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 17,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 16,3k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 15,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 15,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,53%
ValorR$ 2,83m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 44,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 7,17k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,89k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,87mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,88m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.331,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Nimitz Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp LimitadaR$ 2,21m neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 55,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dynamis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,48m | — | — |
| Uniclass Moderado FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,83m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| SPX Nimitz Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,87m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Ártico Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 2,87m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Abc 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 3,07m | -11,6% | -25,8 p.p. |
| Constância Covilhã Long Bias FIF - Ci Mult Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,28m | -8,0% | -22,2 p.p. |
| Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 959,3m | — | — |
Perguntas sobre SPX Nimitz Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Nimitz Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado?
53.452.656/0001-01 (só os números: 53452656000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX NIMITZ STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Nimitz Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Nimitz Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Nimitz Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,53%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,54%), ValoresaPagar (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,88m sobre um patrimônio de R$ 2,87m.
Qual o patrimônio do SPX Nimitz Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 2.868.353,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.452.656/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam