Ações e renda variável
Hix Manager Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 61.562.510/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Hix Manager FIC FIA, CNPJ 61.562.510/0001-47: rendeu -0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Hix Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: HIX CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (100,23%), VALORES A PAGAR (0,69%), VALORES A RECEBER (0,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HIX MANAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hix Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,1% | +11,6% | -15,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +19,0% | +6,1% | +12,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,24m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hix Manager Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: ENEVA ON NM (17,93%), ORIZON ON EB NM (9,61%), OCEANPACT ON NM (8,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,93%
ValorR$ 2,28m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 1,22m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 1,13m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 987,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 963,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 961,1k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 885,8k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 691,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 650,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 609,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 604,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 514,3k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 481,9k
HIX EQUITIES 2 SP USD CL A SHS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 465,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 398,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 395k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 296,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 286,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 286,5k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 268,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 197,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 110,2k
ORVR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 108k
WESTWING ON NM
WEST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 85,3k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 36,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hix Capital Master Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,23%
ValorR$ 12,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 88,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 58,8k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 228,95
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,9m101,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 177,6k-1,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 177.569,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,47m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Evolution Br Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +20,9% | +6,7 p.p. |
| Hix Manager Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 12,7m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Western Asset Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,7m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| BB Top Ações Long Bias FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +4,3% | -9,8 p.p. |
| Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 15,5m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Hix Manager Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Hix Manager FIC FIA?
61.562.510/0001-47 (só os números: 61562510000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HIX MANAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hix Manager FIC FIA?
Hix Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hix Manager FIC FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Hix Manager Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são HIX CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (100,23%), VALORES A PAGAR (0,69%), VALORES A RECEBER (0,46%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,9m sobre um patrimônio de R$ 12,7m.
Qual o patrimônio do Hix Manager Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 12.682.572,42 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.562.510/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam