Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 36.352.677/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,5m distribuído em 55 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,90%), ALLOS ON NM (7,08%), 3TENTOS ON NM (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,6m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 99,3k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 99.275,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,47m | 15,90% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 7,08% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 917,1k | 5,91% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 810k | 5,22% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 764k | 4,92% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 750,7k | 4,84% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 749,5k | 4,83% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 709,4k | 4,57% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 589,7k | 3,80% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 585,3k | 3,77% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 507,6k | 3,27% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 483,1k | 3,11% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453,5k | 2,92% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 404,8k | 2,61% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 386,9k | 2,49% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 385,9k | 2,48% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,2k | 2,45% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 351,8k | 2,26% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 346,6k | 2,23% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 329,2k | 2,12% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 286,7k | 1,84% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 273,4k | 1,76% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,3k | 1,47% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,7k | 1,39% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,9k | 1,37% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,3k | 1,33% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 193k | 1,24% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,2k | 0,98% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,8k | 0,66% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,3k | 0,46% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,8k | 0,28% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,7k | 0,18% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,1k | 0,14% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,2k | 0,14% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 17,1k | 0,11% |
| RAIZEN ENERGIN S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11k | 0,07% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,8k | 0,03% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,75k | 0,03% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,06k | 0,03% |
| WINFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,91k | 0,03% |
| VIBRA ENERGIA S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,67k | 0,03% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,27k | 0,02% |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91k | 0,01% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,75k | 0,01% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,45k | 0,00% |
| KLABIN SA I | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,00% |
| AMBEV S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,00% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07k | 0,00% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06k | 0,00% |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 860,42 | 0,00% |
| IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 857,94 | 0,00% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 549,79 | 0,00% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 429,20 | 0,00% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 205,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam