Ações e renda variável
Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 36.352.677/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alphakey Institucional Master FIF em Ações, CNPJ 36.352.677/0001-36: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,90%), ALLOS ON NM (7,08%), 3TENTOS ON NM (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 55No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,3% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,7% | +14,3% | +35,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,6% | +10,9% | -15,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,0% | +13,0% | +16,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,5% | +12,4% | -27,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,90%
ValorR$ 2,47m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 1,1m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 917,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 810k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 764k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 750,7k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 749,5k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 709,4k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 589,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 585,3k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 507,6k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 483,1k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 453,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 404,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 386,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 385,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 380,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 351,8k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 346,6k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 329,2k
Mostrar as outras 35 posiçõesMostrar menos
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 286,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 273,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 228,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 215,7k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 212,9k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 206,3k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 193k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 153,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 102,8k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 71,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 43,8k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 28,7k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,1k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 22,2k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,1k
RAIZEN ENERGIN S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,8k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,75k
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,06k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,91k
VIBRA ENERGIA S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,67k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,27k
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,91k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,79k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,75k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45k
KLABIN SA I
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
AMBEV S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
ISA ENERGIA BRASIL S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 860,42
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 857,94
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 549,79
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 429,20
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 205,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 55todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,6m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 99,3k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 99.275,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphakey Institucional Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alphakey Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 15,5m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 15,5m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Muriqui Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | -12,5% | -26,7 p.p. |
| Mint Educação I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 16m | +78,5% | +64,3 p.p. |
| Hardihood Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 17,2m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Bradesco Bj 157 Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Bradesco Ibovespa Valuation Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Sul América Equities FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,7m | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alphakey Institucional Master FIF em Ações?
36.352.677/0001-36 (só os números: 36352677000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphakey Institucional Master FIF em Ações?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphakey Institucional Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,90%), ALLOS ON NM (7,08%), 3TENTOS ON NM (5,91%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,5m.
Qual o patrimônio do Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 15.505.300,08 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.352.677/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam