Ações e renda variável
Access Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 51.146.833/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Access Equity Inflation FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 51.146.833/0001-04: rendeu -1,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,47m e 94 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,63%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,47m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 94Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,0% | +11,6% | -18,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,2% | +14,3% | +24,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,1% | +10,9% | -24,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +8,1% | +6,1% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 196k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,21%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,78%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,21%
ValorR$ 1,06m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 928,1k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 810,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 705,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 694,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 690,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 645,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 625,2k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 581,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 462,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 384,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 282,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 261,5k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 201,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 97,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 84,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,96k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 971,19
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 930,92
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,63%
ValorR$ 9,43m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 19,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,82k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,83
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,47mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,47m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 251,66-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 251,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,47m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Bradesco Smart Allocation Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,85m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| CSHG Verde Am Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Trópico Ações Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,1m | -4,1% | -18,3 p.p. |
| Suno Zero Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 13,9m | -1,7% | -15,8 p.p. |
| Constellation At Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 15,4m | -10,4% | -24,5 p.p. |
| Constellation At Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 15,4m | -11,9% | -26,1 p.p. |
Perguntas sobre Access Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Access Equity Inflation FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
51.146.833/0001-04 (só os números: 51146833000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access Equity Inflation FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access Equity Inflation FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,63%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,47m sobre um patrimônio de R$ 9,47m.
Qual o patrimônio do Access Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 9.466.289,45 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.146.833/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam