Ações e renda variável
Hix Capital Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 28.767.201/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Hix Capital Master FIA, CNPJ 28.767.201/0001-38: rendeu +1,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 400,7m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Hix Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 68 posições; as maiores: ENEVA ON NM (17,89%), ORIZON ON EB NM (9,59%), OCEANPACT ON NM (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HIX CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 400,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 68No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hix Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,9% | +11,6% | -14,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,2% | +14,3% | +31,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,7% | +10,9% | -25,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +31,8% | +13,0% | +18,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,4% | +12,4% | -27,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,8% | +1,4% | +4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,89%
ValorR$ 71,7m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 38,4m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 35,6m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 30,4m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 30,3m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 27,9m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 21,8m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 20,5m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 19,2m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 19,1m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 18,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 16,2m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 15,2m
HIX EQUITIES 2 SP USD CL A SHS
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 14,7m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 12,7m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 12,6m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 12,1m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 9,04m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 7,5m
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 7,07m
Mostrar as outras 48 posiçõesMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 6,22m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 4,63m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 4,4m
ORVR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,4m
WESTWING ON NM
WEST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,69m
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,41m
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,16m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 683,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 372,1k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67,1k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,1k
BOA SAFRA SEMENTES LTDA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 01/03/2027 - XP INVESTIMENTOS CCTVM LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 06/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 12/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 25/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 05/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 04/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,93k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 26/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,23k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 18/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,96k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,22k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 21/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,73k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 20/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,23k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 27/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,74k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 19/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,19k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 25/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,87k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 11/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,4k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 19/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,37k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 24/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 24/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,8k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 31/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 07/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,53k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 30/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 14/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 17/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 21/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 12/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 28/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
SWAP - CDIE X SOJA3 - 11/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,41k
SWAP - CDIE X ORVR3 - 13/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 916,23
SWAP - CDIE X SOJA3 - 13/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 694,57
SWAP - CDIE X SOJA3 - 14/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 553,25
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 349,79
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 162,52
SWAP - CDIE X SOJA3 - 29/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 400,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 68todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 465,5m116,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,9m-16,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.881.824,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hix Capital Master FIA
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hix Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 237,8m neste fundo · carteira de fev/2026
- Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em AçõesR$ 60,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Hix Capital Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de AçõesR$ 56,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Hix Capital Feeder Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 17,5m neste fundo · carteira de fev/2026
- Hix Manager Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 12,7m neste fundo · carteira de fev/2026
- Hix Capital 051 Fundo de Investimento em AçõesR$ 6,56m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 384,5m | +30,0% | +15,8 p.p. |
| Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 394,6m | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Hix Capital Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 400,7m | +1,3% | -12,9 p.p. |
| Elizabetha FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 406,5m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| BB Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 437,4m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 447,2m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Fpm - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 509,3m | +10,1% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Hix Capital Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Hix Capital Master FIA?
28.767.201/0001-38 (só os números: 28767201000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HIX CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hix Capital Master FIA?
Hix Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hix Capital Master FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Hix Capital Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ENEVA ON NM (17,89%), ORIZON ON EB NM (9,59%), OCEANPACT ON NM (8,88%). O fundo declarou 68 posições no total, somando R$ 465,5m sobre um patrimônio de R$ 400,7m.
Qual o patrimônio do Hix Capital Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 400.654.021,13 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.767.201/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam