Ações e renda variável
Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 26.277.595/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Truxt I Valor Institucional FIF da CIC em Ações, CNPJ 26.277.595/0001-10: rendeu -6,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,7m e 360 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A RECEBER (0,07%). R$ 14,7m (99,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 360Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,3% | +11,6% | -21,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +19,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,2% | +10,9% | -33,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,0% | +12,4% | -9,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,2% | +1,4% | -6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 362,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: PRIO ON NM (9,27%), NU HOLDINGS DRN (7,70%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (6,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 1,67m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 1,14m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 1,11m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,05m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 1,01m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 968,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 957,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 921,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 907,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 777,1k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 757,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 669,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 601,8k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 569,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 568,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 521,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 473,6k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 468,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 418,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 366,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 333,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 284,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 180,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 174,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,5k0,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 14,7m99,93% do patrimônio
Sobram R$ 14.684.566,59 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt I Valor Institucional FIF da CIC em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 1,36m neste fundo · carteira de ago/2026
- Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 458,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nu Smart Etfs Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,48m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Truxt IV Long Bias FIF em Cotas de Fi Financeiros em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,1m | +32,8% | +18,6 p.p. |
| Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,7m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Jcw Allocation Ações FIF - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Bogari Value P FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 17,5m | -12,9% | -27,1 p.p. |
| Constellation Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 20,1m | -12,2% | -26,4 p.p. |
| Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,4m | -10,0% | -24,2 p.p. |
Perguntas sobre Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt I Valor Institucional FIF da CIC em Ações?
26.277.595/0001-10 (só os números: 26277595000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt I Valor Institucional FIF da CIC em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt I Valor Institucional FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,07%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 10,5k sobre um patrimônio de R$ 14,7m.
Qual o patrimônio do Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 14.695.100,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.277.595/0001-10, classe CLASSES - FIF.
O Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 14.684.566,59 — 99,93% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam