Renda fixa

Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada

CNPJ 60.500.481/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF, CNPJ 60.500.481/0001-26: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 450,7m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 133 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (9,00%), DEB (3,31%), DEB (3,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 450,7m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 133 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/04/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+8,8%	+11,6%	-2,8 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025	+5,8%	+7,4%	-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,77m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 133 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,06%), DEB (3,17%), DEB (2,90%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 56,6m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 14,9m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 13,6m
DEB
ISAEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 12,2m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 11,6m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 11m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 11m
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 10,8m
DEB
NTSD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 10,8m
DEB
EKTRB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 10,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 10,1m
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 9,81m
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 9,42m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 9,35m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 9,1m
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 8,77m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 8,66m
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 8,47m
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 8,42m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 8,1m
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 8,02m
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 7,88m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 7,43m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 6,98m
DEB
CGASA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,66m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 133 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 40,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 12,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 9,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 9,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 9,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 9,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 8,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 8,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 8,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 8,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 8,12m

Mostrar as outras 113 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 7,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 7,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 7,41m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 7,1m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 6,47m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 6,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 6,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 6,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 5,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 5,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 5,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 5,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 5,28m
SAFRA S/A - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 5,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 4,88m
BANCO CNH - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 4,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 4,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,11m
BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,98m
BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 939,3k
Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 850,4k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 806k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 667k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 620,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 611,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 468,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 465,2k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 362,9k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 272,5k
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 260,5k
BANCO PAN - venc. 2026-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 233,9k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 214k
BCO ALFA DE INV - venc. 2026-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 180,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 178k
BANCO PAN - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 113k
BANCO PAN - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 96,4k
BANCO PAN - venc. 2027-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 94,8k
BANCO PAN - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 92,5k
BANCO PAN - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 87,9k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 72,3k
BANCO PAN - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,2k
BANCO PAN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,3k
BANCO PAN - venc. 2026-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,5k
BANCO PAN - venc. 2027-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,8k
BANCO PAN - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,3k
BANCO PAN - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51k
BANCO PAN - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,9k
BANCO PAN - venc. 2027-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,5k
BANCO PAN - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,1k
BANCO PAN - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,1k
BANCO PAN - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,1k
BANCO PAN - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,5k
BANCO PAN - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,6k
BANCO PAN - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,9k
BANCO PAN - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,9k
BANCO PAN - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,4k
BANCO PAN - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,3k
BANCO PAN - venc. 2026-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,1k
BANCO PAN - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
STELLANTIS - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,9k
BANCO PAN - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26k
BANCO BTG PACTU - venc. 2033-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,8k
BANCO PAN - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,8k
STELLANTIS - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,6k
STELLANTIS - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
BANCO PAN - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,4k
BANCO PAN - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,9k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 23k
BANCO PAN - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,7k
BANCO PAN - venc. 2027-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,6k
BANCO PAN - venc. 2027-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
STELLANTIS - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19k
BANCO PAN - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,3k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,5k
BANCO PAN - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
BANCO PAN - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
BANCO PAN - venc. 2026-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
BANCO PAN - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,56k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 779,52
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,92

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 450,7mno mês de set/2026
Posições declaradas: 133todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 451,7m99,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 936,8k-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 936.797,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - Cic FIF Resp LimitadaR$ 419,1m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp LimitadaR$ 10,7m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Pb Klakli2025 Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp LimitadaR$ 6,99m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp LimitadaR$ 6,11m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Pb Jueav Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp LimitadaR$ 5,41m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp LimitadaR$ 4,75m neste fundo · carteira de mai/2026
Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp LimitadaR$ 4,2m neste fundo · carteira de jul/2026
Santander Pb Cgo Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp LimitadaR$ 2,33m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 422m	+13,1%	-1,1 p.p.
BB Convir FIC FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 429,9m	+13,9%	-0,3 p.p.
Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 435m	+13,6%	-0,6 p.p.
Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 447,8m	+14,2%	+0,1 p.p.
Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 450,7m	+10,5%	-3,7 p.p.
BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 456,6m	+10,5%	-3,6 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Rentamaxi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 496,2m	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF?

60.500.481/0001-26 (só os números: 60500481000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (9,00%), DEB (3,31%), DEB (3,04%). O fundo declarou 133 posições no total, somando R$ 451,7m sobre um patrimônio de R$ 450,7m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada?

R$ 450.723.228,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.500.481/0001-26, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 133 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam