Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.500.481/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 469,2m distribuído em 136 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,06%), DEB (3,17%), DEB (2,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 469,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 136todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 472m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,78m-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.776.594,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 56,6m | 12,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,42m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,77m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,66m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,42m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 1,58% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,98m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 1,41% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 1,36% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,7m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 1,12% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 1,04% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,62% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,44% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,41% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,30% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,39m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 0,10% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 459,4k | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 318,7k | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 0,05% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,3k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 187,3k | 0,03% |
| BCO ALFA DE INV - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,5k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,00% |
| STELLANTIS - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,7k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2033-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,00% |
| STELLANTIS - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,00% |
| STELLANTIS - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,00% |
| STELLANTIS - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,25k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 136 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam