Renda fixa
Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 62.831.836/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Helvetia Investimento em Infra RF - CIC FIF, CNPJ 62.831.836/0001-95: tem patrimônio de R$ 8,66m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (70,59%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (29,42%), Valores a Pagar (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HELVETIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,66m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 203 investimentos5 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/09/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 203 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (6,35%), DEB (2,56%), DEB (2,15%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 550,8k
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 221,9k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 186,9k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 186,3k
DEB
EKTRB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 174,9k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 173,7k
DEB
ISAEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 164,2k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 160,7k
DEB
NTSD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 159,8k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 158,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 150,9k
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 148,5k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 146,3k
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 144,4k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 140,1k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 138,4k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 126,3k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 125,7k
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 119,3k
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 115,7k
DEB
ERDVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 113,9k
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 110,2k
DEB
MSGT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 106,3k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 106,2k
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 100,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 203 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,59%
ValorR$ 6,11m
Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,42%
ValorR$ 2,55m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,19k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,66mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,68m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,4k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.379,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,1% | +1,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brb FIC de Fundos de Investimento em Renda Fixa Governo Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,23m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| BB Exclusive 53 RF Referenciado DI Lp FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,62m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,66m | — | — |
| Augme Institucional Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,67m | -93,2% | -107,4 p.p. |
| Metrus 1 Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,69m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Drys Infra Cdi FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | — | — |
| BB Renda Fixa Ativa Multigestor Debêntures Incentivadas Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limcarteira de mai/2026 | R$ 17m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Helvetia Investimento em Infra RF - CIC FIF?
62.831.836/0001-95 (só os números: 62831836000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB HELVETIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Helvetia Investimento em Infra RF - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Helvetia Investimento em Infra RF - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (70,59%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (29,42%), Valores a Pagar (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,68m sobre um patrimônio de R$ 8,66m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 8.661.651,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.831.836/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam