Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.521.750/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 422m distribuído em 148 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (27,74%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,82%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (3,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 422mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 148todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 422,4m99,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 326,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 326.837,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 117,1m | 27,74% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 83,7m | 19,82% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,5m | 3,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,97m | 1,88% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 1,42% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,87m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,85% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,49m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,76% |
| MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,2m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,70% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,61% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,59% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,58% |
| GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,39m | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 0,56% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,51% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,49% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,43% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68m | 0,39% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,29% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,29% |
| CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,28% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,27% |
| CRI/KANASTRA/250624/070632/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,25% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,8k | 0,13% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2k | 0,08% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 321k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 163,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,03% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,5k | 0,01% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 67k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 521,20 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,74 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 148 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam