Renda fixa

Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 36.521.750/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - CI RF CP, CNPJ 36.521.750/0001-56: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 422m e 15 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 148 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (27,74%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,82%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (3,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 422m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 15Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,4% ao ano
Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Aplicação mínima: R$ 0,00
Resgate: cota em D+30, dinheiro em D+1
Risco: 3 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo: Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,5%	+11,6%	-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,8%	+14,3%	+1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,9%	+10,9%	+2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,2%	+13,0%	-2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,3%	+12,4%	+1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 300,3k
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 42,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 217 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (27,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,79%), CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 (1,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,05%
ValorR$ 116,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 7,7m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 5,77m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 4,9m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 4,48m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,35m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,34m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,2m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,96m
DEB
EQPAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,74m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,73m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,71m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,68m
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,63m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,62m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,61m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,6m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,59m
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,5m
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,47m
DEB
HAPV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,37m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,32m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,28m
DEB
ARTRA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,22m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 217 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,74%
ValorR$ 117,1m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,82%
ValorR$ 83,7m
Ver a carteira deste fundo
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 14,5m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 7,97m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 6,02m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 4,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,23m
Mrv Pró Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,97m

Mostrar as outras 128 posições

VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,79m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,58m
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,51m
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,45m
Green FIDC Solar Gd Ii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-energia Solar-is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,37m
Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,22m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,16m
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,1m
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,83m
Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,8m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,68m
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,23m
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,23m
CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,19m
BRADESCO - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,18m
CRI/KANASTRA/250624/070632/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,06m
CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 995,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 982,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 977,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 953,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 933,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 928,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 909,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 896,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 880,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 878k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 814,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 764,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 764k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 754,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 737k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 676,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 658,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 643,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 609,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 600,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 594,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 571,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 563,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 562,8k
CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 559,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 536,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 513,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 488,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 461,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 456,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 453,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 438,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 434,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 431,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 426,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 410,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 404,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 373,2k
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 321k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 208,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 201,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 194k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 191,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 185,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 174,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 163,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 161,2k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81,5k
FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,4k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,6k
Ver AMER3
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,3k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,4k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,25k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 521,20
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,74

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 422mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 148todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 422,4m99,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 326,8k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 326.837,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - CI RF CP

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 163,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Empiricus Fof Superprevidência Icatu Previdência Fi Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 28,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Jusprev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 22m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDAR$ 21,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Good Hope Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 16,8m neste fundo · carteira de set/2026
Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 14,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Empiricus Fof Superprevidência 2 Icatu Previdência Fundo de Investimento MultimercadoR$ 9,19m neste fundo · carteira de mai/2026
Empiricus Fof Nova Superprevidência Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,64m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Oabprev Ne FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDAR$ 3,53m neste fundo · carteira de mai/2026
4Um Mais Futuro Conservador FIC de Fim Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,21m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Pienza Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 367,3m	+14,1%	-0,1 p.p.
Tbi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 406m	+12,2%	-2,0 p.p.
Banrisul Rpps II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 418,1m	+15,5%	+1,3 p.p.
Bradesco Matriz Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 420,6m	+14,1%	-0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 422m	+13,1%	-1,1 p.p.
Orbia Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 437m	+14,3%	+0,1 p.p.
Plural Debêntures Incentivadas Hedge 30 II FIF em Infra Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 496,2m	+11,7%	-2,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - CI RF CP?

36.521.750/0001-56 (só os números: 36521750000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - CI RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - CI RF CP?

0,4% ao ano. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - CI RF CP?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (27,74%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,82%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (3,44%). O fundo declarou 148 posições no total, somando R$ 422,4m sobre um patrimônio de R$ 422m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 422.035.321,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.521.750/0001-56, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 148 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam