Renda fixa
BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 43.275.016/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Pragma FIF RF, CNPJ 43.275.016/0001-10: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 456,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,00%), VALORES A PAGAR (0,00%). R$ 456,6m (99,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL PRAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 456,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,4% | +10,9% | -13,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,7% | +12,4% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,79m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (81,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (1,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (1,25%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo81,21%
ValorR$ 354,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 5,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 5,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 5,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 5,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 4,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,28m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,52m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,56k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 456,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,8k0,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 456,6m99,99% do patrimônio
Sobram R$ 456.590.813,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Pragma FIF RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Eridano Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 436,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 394,9m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Cashplan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 400,3m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 434m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Icatu Vanguarda Rio Grande Seguros Soberano FIF - Classe de Investimento RF - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 447,8m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 451,8m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Bradesco Ultra II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 456,1m | +14,8% | +0,4 p.p. |
| BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 456,6m | +13,0% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Pragma FIF RF?
43.275.016/0001-10 (só os números: 43275016000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL PRAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Pragma FIF RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Pragma FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,00%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 35,8k sobre um patrimônio de R$ 456,6m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 456.626.636,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.275.016/0001-10, classe CLASSES - FIF.
O BTG Pactual Pragma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 456.590.813,29 — 99,99% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam