Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.322.006/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 444,9m distribuído em 101 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (14,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 444,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 101todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 445m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.805,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 66,1m | 14,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 55,3m | 12,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 8,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 26m | 5,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 25,5m | 5,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 4,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 4,42% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 2,81% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 2,73% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 2,34% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 2,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,43m | 2,11% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2m | 1,84% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21m | 1,62% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 1,39% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 1,38% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 1,23% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 1,23% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 1,15% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,56m | 1,02% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,95% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,83% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,52% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,52% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,51% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,51% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,23m | 0,50% |
| BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,48% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,16m | 0,48% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,45% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,42% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,41% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,40% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,36% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,36% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,36% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,33% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,31% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,31% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,30% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,30% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,29% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,27% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,26% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,25% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,24% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,23% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,2k | 0,21% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,6k | 0,21% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 930,7k | 0,20% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,7k | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,5k | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,1k | 0,16% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,3k | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,5k | 0,14% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588k | 0,13% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,8k | 0,11% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,2k | 0,11% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,8k | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,9k | 0,10% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458k | 0,10% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363k | 0,08% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,5k | 0,07% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 0,07% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 0,06% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,5k | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,8k | 0,04% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam