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Renda fixa

Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.322.006/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Iplemg FIF RF, CNPJ 12.322.006/0001-64: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 447,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 99 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (15,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 447,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
99No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/07/2010
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,71%

    ValorR$ 70,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,47%

    ValorR$ 55,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,92%

    ValorR$ 40m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 26,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 25,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 19,9m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 12,7m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 12,3m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 10,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 9,53m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 8,29m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 7,29m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 6,29m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 6,24m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 5,57m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 5,56m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 5,19m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 4,6m

Mostrar as outras 79 posições

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 4,3m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,74m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,35m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,3m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,29m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,22m

  • BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,18m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,05m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,92m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,86m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,63m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,63m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,41m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,4m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,39m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,38m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,24m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,23m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,2m

  • CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,17m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 977,2k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 962k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 950,2k

  • CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 943,6k

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 921,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 815,4k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 804,2k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 802,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 765,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 749,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 746,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 726,3k

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 673,9k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 633,3k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 617,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 602,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 594,8k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 574,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 526,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 525,2k

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 514,8k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 512,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 508,5k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 466,1k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 464,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 463,1k

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 391k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 367k

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 340,3k

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 325,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 318,8k

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 318,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 283,2k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 259,5k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 243,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 206,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 181,6k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 181,3k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 115,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,3k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 447,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
99todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 447,8m99,54% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 38,6k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.585,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Corp Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 392,4m+13,8%-0,4 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação Curta FIC FIF Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 428,3m+13,9%-0,2 p.p.
Previ Renda Fixa Vértice 2030 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 436,4m+11,9%-2,3 p.p.
Jivemauá Bossanova FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitcarteira de set/2026R$ 438,8m+1,6%-12,6 p.p.
Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado DI - FIFcarteira de set/2026R$ 445,8m+14,0%-0,2 p.p.
Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 447,8m+14,2%+0,1 p.p.
Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 455,5m+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Iplemg FIF RF?

12.322.006/0001-64 (só os números: 12322006000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Iplemg FIF RF?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Iplemg FIF RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (15,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,92%). O fundo declarou 99 posições no total, somando R$ 447,8m sobre um patrimônio de R$ 447,8m.

Qual o patrimônio do Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 447.766.361,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.322.006/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam