Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 53.962.293/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,7m distribuído em 81 posições. As maiores: DEB (2,33%), DEB (2,25%), DEB (2,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,39k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.392,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,8k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,7k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,8k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,6k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 1,88% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,1k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 1,62% |
| CRI /BSCS /151013/151028/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,2k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 1,49% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 204,6k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,7k | 1,32% |
| BANCO CNH - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 1,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,28% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,51k | -0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,36k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 696,05 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam