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Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 63.488.908/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura RF - CIC FIF, CNPJ 63.488.908/0001-06: tem patrimônio de R$ 4,85m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (97,93%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (1,93%), Disponibilidade (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB LIMA BARRETO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,85m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 176 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,85k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 176 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,27%), DEB (2,91%), DEB (2,57%). Retrato de mai/2026.
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 158,9k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 141,5k
DEB
ISAEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 124,9k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 118,6k
DEB
NTSD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 116,3k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 115,8k
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 113,1k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 112,6k
DEB
EKTRB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 111,8k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 108,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 103,3k
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 100,7k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 100,6k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 99,2k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 95,7k
BANCO CNH - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 95,2k
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 93,4k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 89,1k
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 88k
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 87k
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 85,4k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 82,7k
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 82,3k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 78,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 71,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 176 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,93%
ValorR$ 4,75m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 93,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,18k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,85mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,86m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,01k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.005,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 09/06/2026 | +6,7% | +6,0% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,8m |
| Ichthys Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,82m |
| Bradesco Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,83m |
| Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,85m |
| Plutarco Fundo de Investimento em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 4,87m |
| Itaú Short Usd X Cad Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,87m |
| UBS Rayong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,87m |
Perguntas sobre Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura RF - CIC FIF?
63.488.908/0001-06 (só os números: 63488908000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB LIMA BARRETO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (97,93%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (1,93%), Disponibilidade (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,86m sobre um patrimônio de R$ 4,85m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 4.850.380,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.488.908/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam