Renda fixa
Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 60.742.726/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - CIC FIF, CNPJ 60.742.726/0001-21: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 418,9m e 429 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,15%), Valores a Receber (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 418,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 134 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 429Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,2% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +5,5% | +7,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,72m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 134 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,07%), DEB (3,17%), DEB (2,90%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,07%
ValorR$ 52,7m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 13,9m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 12,7m
DEB
ISAEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 11,3m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 10,8m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 10,3m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 10,3m
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 10m
DEB
NTSD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 10m
DEB
EKTRB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 9,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 9,44m
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 9,14m
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 8,78m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 8,71m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 8,48m
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 8,17m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 8,07m
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 7,89m
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 7,85m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 7,54m
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 7,47m
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 7,34m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 6,93m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 6,5m
DEB
CGASA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,2m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 134 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 419,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 667,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 472,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 418,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 420,3m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,33m-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.334.529,45 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - CIC FIF?
60.742.726/0001-21 (só os números: 60742726000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - CIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,15%), Valores a Receber (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 420,3m sobre um patrimônio de R$ 418,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 418.945.970,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.742.726/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam