Outros
Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 63.893.270/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura RF - CIC FIF, CNPJ 63.893.270/0001-99: tem patrimônio de R$ 16,8m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (55,86%), SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (25,04%), Valores a Receber (17,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB YTAQUITI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 232 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,4k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 15,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 232 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (17,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (1,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (1,41%). Retrato de jul/2026.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo17,93%
ValorR$ 3,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 332,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 236,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 236,5k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 233,8k
DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 227,2k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 226,7k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 201,7k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 190,9k
DEB
EKTRB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 176,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 176,9k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 171,6k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 168,5k
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 162,1k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 161,7k
DEB
TAEE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 160,4k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 157,3k
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 156,1k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 153,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 151,8k
DEB
ERDVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 144,9k
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 144,4k
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 142,2k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 141,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 139,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 232 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,86%
ValorR$ 9,37m
Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,04%
ValorR$ 4,2m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,92%
ValorR$ 3m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 199,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,86k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,8m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.711,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 18/08/2026 | +3,6% | +7,6% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bocaina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16m |
| Caio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16m |
| Bh Alocação Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 16,7m |
| CSHG Sky Guapra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,7m |
| Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 16,8m |
| Itaú Alvorada Ultra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,8m |
| Hx Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,4m |
Perguntas sobre Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura RF - CIC FIF?
63.893.270/0001-99 (só os números: 63893270000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB YTAQUITI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (55,86%), SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (25,04%), Valores a Receber (17,92%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 16,8m sobre um patrimônio de R$ 16,8m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 16.763.923,46 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.893.270/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam