Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 21.624.914/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 435m distribuído em 59 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (26,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 435mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 435,1m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 126k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 125.965,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 113,3m | 26,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 61,1m | 14,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,7m | 11,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 46,7m | 10,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,8m | 7,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 25,9m | 5,94% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 16,3m | 3,74% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 2,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 2,73% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36m | 2,15% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 1,58% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 1,06% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,24m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,69% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,74m | 0,63% |
| BRADESCO - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,42% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,39% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,39% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,27% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,27% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,4k | 0,20% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,7k | 0,19% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628k | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,2k | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,9k | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63k | 0,01% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,8k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,5k | 0,00% |
| OPD CPM/QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,23k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,71k | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam