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Renda fixa

Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 21.624.914/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Enerprev Sul América FIF - CI RF, CNPJ 21.624.914/0001-01: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 435m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (26,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 435m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
59No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 40,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,04%

    ValorR$ 113,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,05%

    ValorR$ 61,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,18%

    ValorR$ 48,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,73%

    ValorR$ 46,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,30%

    ValorR$ 31,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 25,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 16,3m

  • BRADESCO - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 12,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 11,9m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 9,36m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 6,89m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 4,61m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,02m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 2,74m

  • BRADESCO - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,9m

Mostrar as outras 39 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,86m

  • BRADESCO - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,73m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,21m

  • BRADESCO - venc. 2026-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,19m

  • BRADESCO - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 956,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 909,4k

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 854,7k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 716,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 636,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 633,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 628k

  • BRADESCO - venc. 2026-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 594,2k

  • BRADESCO - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 553,9k

  • BRADESCO - venc. 2027-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 538,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 500,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 370,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 96,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 92,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 79,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 63k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 29,5k

  • OPD CPM/QV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,23k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,2k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,36k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,02k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,71k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 435mno mês de mai/2026
Posições declaradas
59todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 435,1m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 126k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 125.965,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Enerprev Sul América FIF - CI RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 294,5m——
Unimed Investcoop Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 354,6m+14,1%0,0 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Amapá - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 413,1m+14,0%-0,1 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv Vi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 429,4m+12,8%-1,4 p.p.
Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 435m+13,6%-0,6 p.p.
Itaú Aurora Yield Plus Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 449,6m+15,3%+1,1 p.p.
Caixa Master Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 459,2m+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Enerprev Sul América FIF - CI RF?

21.624.914/0001-01 (só os números: 21624914000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Enerprev Sul América FIF - CI RF?

Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Enerprev Sul América FIF - CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (26,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,18%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 435,1m sobre um patrimônio de R$ 435m.

Qual o patrimônio do Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 434.963.319,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.624.914/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam