Investimento no exterior
Dotta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.221.141/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dotta FIM CP, CNPJ 60.221.141/0001-66: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mmzr Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: ALLOCATION GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,80%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mmzr Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +9,4% | +8,6% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dotta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.451 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 1,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 972,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 896,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 826,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 592,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 587,6k
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 567,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JPM China A-Share Op - venc. 2020-12-01
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 516,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 493,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 493k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 457,1k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 444,7k
Global Brand ZH3 - venc. 2020-08-19
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 405,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 398,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 377,9k
XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.120.744/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 373,8k
WEL GL Q G P N US - venc. 2020-03-13
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 321,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 269,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 260,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 256,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 254,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 252,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.451 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,80%
ValorR$ 2,61m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 1,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 1,04m
Allocation Retorno Absoluto Plus Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 857,6k
Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 844,4k
Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 727,4k
At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 627,9k
Kapitalo Kappa Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 603k
Pimco Income FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 576,6k
Legacy Capital Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 569,3k
Capstone Macro Feeder Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 545,1k
Allocation Alternativos Pe/vc II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 512k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 418,7k
XP Special Opportunities Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 367,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 366,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 322,6k
Ibiuna Hedge St Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 306,6k
Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pós-fixado Fundo de Investimento Multimercado Ie Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 261,1k
Sharp Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 252k
Mostrar as outras 36 posiçõesMostrar menos
Dcg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 244,7k
XP Credit Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 235,2k
Squadra Lb Advisory XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 213,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 125,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 123,6k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 76,4k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 51,7k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 51,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 48,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 44k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 41,8k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 40,6k
OC SMAL076 - 02/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 37,2k
COCA COLA DRN ED
COCA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 36,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 35,9k
WALT DISNEY DRN
DISB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 35,8k
iShares Europ BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 35,1k
GOLDMANSACHS DRN
GSGI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,4k
ALIBABAGR DRN
BABA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 27,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 26,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25,3k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25,1k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,2k
iShares MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,1k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 21,9k
Kanoa Capital I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 21,7k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,3k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,1k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,2k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,5k
VISA INC DRN
VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 56todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,8m101,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 247,1k-1,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 247.142,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cruzeiro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 16,5m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Dotta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,5m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Jpa Agro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 16,5m | — | — |
| Marajoara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 16,6m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Premium Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 17,1m | — | — |
| Back Up 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Morgan Stanley Global Brands Adv Classe de FIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,7m | +1,6% | -12,6 p.p. |
Perguntas sobre Dotta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Dotta FIM CP?
60.221.141/0001-66 (só os números: 60221141000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dotta FIM CP?
Mmzr Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dotta FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dotta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALLOCATION GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,80%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,93%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 16,8m sobre um patrimônio de R$ 16,5m.
Qual o patrimônio do Dotta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 16.541.834,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.221.141/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam