Investimento no exterior
Premium Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.188.363/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Premium Macro FIF Multimercado, CNPJ 64.188.363/0001-85: tem patrimônio de R$ 17,1m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Compound Partners Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (72,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (12,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREMIUM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Compound Partners Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 24,3k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo72,11%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 2,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 2,16m
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 24,3k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,99k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,54k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,7k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 982,50
WDOFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 612,80
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.974,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | -18,3% | +10,3% | -28,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ip Vh Pr Ativos Internacionais Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 16,4m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Pirahy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,6m | +20,4% | +6,2 p.p. |
| Lightrock Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Privadocarteira de set/2026 | R$ 17m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Paris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 17,1m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Premium Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 17,1m | — | — |
| Gd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23m | -55,9% | -70,1 p.p. |
Perguntas sobre Premium Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Premium Macro FIF Multimercado?
64.188.363/0001-85 (só os números: 64188363000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREMIUM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Premium Macro FIF Multimercado?
Compound Partners Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Premium Macro FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Premium Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (72,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (12,65%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 17,1m sobre um patrimônio de R$ 17,1m.
Qual o patrimônio do Premium Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 17.071.796,32 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.188.363/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam