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Investimento no exterior

Allocation Alternativos Pe/vc II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 61.734.686/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Allocation Alternativos Pe/vc II FIF Multimercado, CNPJ 61.734.686/0001-39: rendeu +16,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,5m e 46 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Mmzr Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE (60,33%), CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN (16,11%), SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+16,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
46Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mmzr Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
11/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
44,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-23,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+14,8%+11,6%+3,1 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+10,7%+6,1%+4,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 87,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Allocation Alternativos Pe/vc II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE (60.009.541/0001-02) (60,03%), CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FIP (59.149.917/0001-03) (16,89%), SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.753.072/0001-02) (13,71%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE (60.009.541/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo60,03%

    ValorR$ 5,9m

  • CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FIP (59.149.917/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,89%

    ValorR$ 1,66m

  • SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.753.072/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,71%

    ValorR$ 1,35m

  • ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 238,3k

  • ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.733.119/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 182,5k

  • ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.655.445/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 153,8k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 120,1k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 44,3k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 41,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 39,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.343.721/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 33,4k

  • ST SEA TURTLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (64.190.935/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 26,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 23,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 14,8k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 10,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 8,98k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,06k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 7,95k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 7,25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,32k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,95k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,63k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,26k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,07k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Allocation Alternativos Pe/vc II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo60,33%

    ValorR$ 6,94m

  • Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,11%

    ValorR$ 1,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sosu Opportunities III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,03%

    ValorR$ 1,38m

  • Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,29%

    ValorR$ 723,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 498,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Central Real Estate II Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 142k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 42,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,54k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,6m100,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 84,8k-0,74% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 84.794,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Allocation Alternativos Pe/vc II FIF Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
The Oaks Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 11,1m+12,2%-2,0 p.p.
Pcb Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 11,5m+7,6%-6,6 p.p.
Allocation Alternativos Pe/vc II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 11,5m+16,4%+2,3 p.p.
Hix Capital Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 12,3m+0,9%-13,3 p.p.
Mirae Asia Growth Equity Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de set/2026R$ 12,6m-5,4%-19,6 p.p.
Gvgr2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 14,2m+11,7%-2,5 p.p.
Investus Lion FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 30,5m+6,8%-7,4 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Allocation Alternativos Pe/vc II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Allocation Alternativos Pe/vc II FIF Multimercado?

61.734.686/0001-39 (só os números: 61734686000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Allocation Alternativos Pe/vc II FIF Multimercado?

Mmzr Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Allocation Alternativos Pe/vc II FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Allocation Alternativos Pe/vc II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE (60,33%), CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN (16,11%), SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,03%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 11,6m sobre um patrimônio de R$ 11,5m.

Qual o patrimônio do Allocation Alternativos Pe/vc II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 11.495.375,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.734.686/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam