Multimercado
Ibiuna Hedge St Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 30.493.349/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna Hedge St Advisory FIF - CIC Multimercado, CNPJ 30.493.349/0001-73: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 675,7m e 12.532 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,23%), Valores a Pagar (0,24%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 675,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 379 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12.532Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/07/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 1,96% ao ano
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,7% | +13,0% | -6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,5% | +12,4% | +7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,55b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Hedge St Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 379 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (33,95%), LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909 (30,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (30,90%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,95%
ValorR$ 229,4m
LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,94%
ValorR$ 209,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,90%
ValorR$ 208,8m
OPD IDI/NVHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo26,99%
ValorR$ 182,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,23%
ValorR$ 177,2m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 119m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 76,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 75,5m
NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 70,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 65,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 62m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 58,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 58,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 38,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 27,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 21,9m
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 21,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 20,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 18,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 15m
NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 13,7m
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 12,7m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 12,2m
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 11,7m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 379 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,23%
ValorR$ 677,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,62m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 675,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 678,9m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,24m-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.243.855,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna Hedge St Advisory FIF - CIC Multimercado
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas MultimercadoR$ 6,56m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vlgi Asset Previdenciário I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,72m neste fundo · carteira de mai/2026
- Reta Alocação Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,63m neste fundo · carteira de set/2026
- Scopo Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,32m neste fundo · carteira de set/2026
- Faka Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 748k neste fundo · carteira de mai/2026
- Dotta Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 306,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Angá Portfólio Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 629,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Selborne Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 656,8m | +16,9% | +2,7 p.p. |
| Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 672m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Ibiuna Hedge St Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 675,7m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Root Capital Hg Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 676m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 677,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Caixa Master Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 717,8m | +11,6% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Hedge St Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Hedge St Advisory FIF - CIC Multimercado?
30.493.349/0001-73 (só os números: 30493349000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Hedge St Advisory FIF - CIC Multimercado?
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ibiuna Hedge St Advisory FIF - CIC Multimercado?
1,96% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Hedge St Advisory FIF - CIC Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ibiuna Hedge St Advisory FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Hedge St Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,23%), Valores a Pagar (0,24%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 678,9m sobre um patrimônio de R$ 675,7m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Hedge St Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 675.697.071,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.493.349/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam