Marajoara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.866.355/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Marajoara Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,8m distribuído em 71 posições. As maiores: ITAU UNIBANCO S - venc. 2028-02-15 (4,81%), ITAU UNIBANCO S - venc. 2028-08-15 (4,46%), DEB (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,9m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.020,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2028-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,9k | 4,81% |
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,2k | 4,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,9k | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,5k | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,2k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,5k | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,8k | 2,81% |
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,1k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426k | 2,52% |
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,4k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,3k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,5k | 2,37% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,8k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,4k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,9k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,4k | 1,96% |
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,6k | 1,84% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 1,77% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 291,6k | 1,73% |
| VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 287,6k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,3k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,2k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,99% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 142,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,19% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5k | 0,08% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,69k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,02k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,73k | 0,02% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,66k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,4k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,71k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 387,04 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,65 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 193,40 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam